スズキ株式会社 (TSE:7269) 中間決算：アナリストの今期予想はこちら

先週の今頃、スズキ株式会社（東証：7269）の中間決算が発表された。この1週間の株価は4.3％安の2,209円だった。 決算は全体的にややマイナスだったようだ。売上高2.9億円はアナリスト予想通りだったが、法定利益は予想を下回り、1株当たり99.93円と4.9％予想を下回った。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、同社の見通しに強い変化があったと考えるのか、それとも通常通りなのかを知るのは良いことだ。 読者の皆様には、アナリストの最新（法定）決算後の来期予想をご覧いただくと興味深いと思う。

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最新の決算を考慮すると、スズキのアナリスト16名による現在のコンセンサスは、2026年の売上高6.00億円である。これは、過去12ヶ月間の売上高の2.9%増を反映している。 一株当たり法定利益は同期間6.6％減の189円と予想されている。 今回の決算発表前、アナリストは2026年の売上高を5.99億円、1株当たり利益（EPS）を191円と予想していた。 つまり、アナリストの予想は更新されたものの、今回の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかだ。

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アナリストは2,558円の目標株価を再確認しており、スズキの業績は順調に推移しており、期待通りであることを示している。 しかし、目標株価について考えるもう一つの方法は、アナリストが提示する目標株価の幅を見ることである。 現在、最も強気なアナリストはスズキを1株当たり3,000円と評価し、最も弱気なアナリストは2,000円と評価している。 アナリストの事業に対する見方はまちまちであることは確かだが、極端な結果がスズキの株主を待ち受けている可能性を示唆するほど、予想の幅は広くないと弊社では見ている。

大局的に見れば、過去の業績や業界の成長予測との比較で、これらの予測を理解することができる。 2026年末までの年率5.9%という予想成長率は、過去5年間の年率14%の成長率を大きく下回る。 アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率2.8％の増収を見込んでいる。 つまり、スズキ自動車の収益成長は鈍化すると予想されるとはいえ、業界そのものよりも速い成長が期待されていることは明らかだ。

ボトムライン

最も重要なことは、アナリストがスズキの業績が前回の一株当たり利益予想通りであることを再確認しており、センチメントに大きな変化がないことである。 幸いなことに、アナリストは売上高も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。さらに、我々のデータによると、収益はより広い業界よりも速く成長すると予想されている。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、この事業の本質的価値が最新の予想で大きな変化を遂げていないことを示唆している。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要である。 私たちは、複数のスズキ自動車アナリストによる2028年までの予測を持っています。

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