マツダ株式会社(東証:7261)の年次報告書に関するアナリストの見解について

ご存知の通り、マツダ株式会社（東証：7261）は先日、年次決算を発表した。 売上高はアナリスト予想とほぼ同じ4.8億円であったが、一株当たり利益（EPS）は330円とアナリスト予想を2.2％上回った。 アナリストは通常、決算発表のたびに業績予想を更新しており、アナリストの会社に対する見方が変わったかどうか、あるいは新たに注意すべき点があるかどうかを予想から判断することができる。 今回の結果を受け、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予想を集めてみた。

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今回の決算を踏まえ、マツダのアナリスト15名のコンセンサス予想では、2025年の売上高は5.20億円となっている。これは、過去12ヶ月と比較して7.8％の収益改善を反映している。 一株当たり法定当期純利益は8.2％減の303円となる。 しかし、アナリストは今回の決算の前に、2025年の売上高を5.19億円、1株当たり利益（EPS）を300円と予想していた。 コンセンサス・アナリストの予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方が変わるようなことはなかったようだ。

売上高、利益予想、目標株価（1,911円）にも変更はなく、同社は直近の決算で期待に応えたことを示唆している。 コンセンサス目標株価は、各アナリストの目標株価の平均値であるため、基本的な予想レンジの幅を確認するのに便利である。 最も楽観的なアナリストの目標株価は2,550円、最も悲観的なアナリストは1,400円である。 これはかなり幅の広い予想であり、アナリストがマツダの事業について幅広い可能性を予測していることを示唆している。

これらの予測についてより詳しく知るための一つの方法は、過去の業績や同業他社の業績と比較することである。 2025年末までの年率7.8%の売上高成長率は、過去5年間の年率6.6%の成長率とほぼ一致していることから、マツダは過去のトレンドの継続を予測していることが最新の予測から推測できる。 対照的に、当社のデータによれば、同業他社（アナリストカバレッジ）の売上高は年率3.4%の成長が見込まれている。 つまり、マツダは収益成長率を維持すると予想されるものの、より広い業界よりも速い成長が見込まれることは間違いない。

結論

最も重要なことは、アナリストがマツダの業績が前回の一株当たり利益予想通りであることを再確認しており、センチメントに大きな変化がないことである。 嬉しいことに、売上高予想にも大きな変更はなく、業界全体を上回る成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、これは事業の本質的な価値が最新の予想で大きな変化を受けなかったことを示唆している。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要だ。 我々は、複数のマツダ・モーター・アナリストによる2027年までの予想を持っている。

それでも、 マツダは 我々の投資分析で1つの警告サインを示している ことに注意してください, あなたは知っておくべき...

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