結果マツダ株式会社が業績予想を上回った。

ご存知の通り、マツダ株式会社（東証：7261）は最新の四半期決算を好調な数字でスタートさせた。 売上高は予想を3.2％上回り、1.3億円となった。マツダはまた、87.60円の法定利益を計上し、これはアナリストの予想を30％上回るものであった。 これは投資家にとって重要な時期である。なぜなら、決算短信で企業の業績を把握し、専門家が来年についてどのような予測をしているか、また、事業に対する期待に変化があったかどうかを確認することができるからだ。 読者の皆様におかれましては、最新決算後にアナリストのマツダに対する見方が変わったかどうかを確認するため、最新の法定予想を集計したことをご承知おきいただければ幸いである。

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今回の決算を受けて、マツダを担当する15人のアナリストは、2026年の売上高を5.14億円と予想している。この予想が達成された場合、売上高は過去12ヶ月と比較して3.8%改善することになる。 一株当たり法定利益は18％増の248円と予想されている。 しかし、アナリストは今回の決算を発表する前、2026年の売上高を5.14億円、一株当たり利益（EPS）を249円と予想していた。 コンセンサス・アナリストの予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方が変わるようなことはなかったようだ。

アナリストは目標株価1,382円を再確認している。 しかし、目標株価を考えるもう一つの方法は、アナリストが提示する目標株価の幅を見ることだ。 現在、最も強気なアナリストはマツダを1株当たり2,500円と評価し、最も弱気なアナリストは900円と評価している。 目標株価の幅がこれほど大きいということは、アナリストはほぼ間違いなく、基本的なビジネスにおいて大きく異なる結果に賭けている。 コンセンサス目標株価はあくまで平均値であり、アナリストのマツダに対する見方は大きく異なることは明らかである。

これらの予測についてより詳しく知る方法の一つは、過去の業績や同業他社の業績と比較することである。 2026年末までの売上高は年率換算で3.1%の成長が見込まれ、マツダ自動車の収益成長が大幅に鈍化するという予想があることは明らかだ。これは、過去5年間の12%という過去の成長率と比較したものである。 アナリストがカバレッジしている同業他社10社の年率3.1%増収予想と比べてみよう。 つまり、マツダ自動車の収益成長は鈍化するものの、ほぼ業界並みの成長が見込まれることは明らかだ。

結論

最も明白な結論は、マツダの業績見通しに大きな変化はないということである。 また、売上高予想も再確認され、業界全体と同程度の成長率になると予測された。 コンセンサス目標株価は1,382円で据え置かれた。

このことを念頭に置いても、投資家が考慮すべきは事業の長期的な軌道の方がはるかに重要であると我々は考えている。 マツダの2027年までの予測は、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

しかし、あまり熱中する前に、マツダが注意すべき3つの警告サインを発見した。

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