アイシンコーポレーションの業績がアナリスト予想を下回る：アナリストの予想は以下の通り。

アイシンコーポレーション（東証：7259）の株主は少しがっかりしていることだろう。 売上高は2.4億円で、アナリスト予想を2.7％下回った。さらに悪いことに、1株当たり6.81円の法定純損失を計上し、アナリストの黒字予想を大幅に下回る結果となった。 これは投資家にとって重要な時期である。なぜなら、決算短信で企業の業績を追跡し、専門家が来年についてどのような予想をしているかを見て、事業に対する期待に変化があったかどうかを確認できるからである。 この結果を受け、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予想を集めてみた。

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先週の決算発表を受けて、アイシンの14名のアナリストは2025年の売上高を4.89億円と予想している。 一株当たり利益は333%増の162円。 しかし、今回の決算が発表される前は、アナリストは2025年の売上高を4.96億円、1株当たり利益（EPS）を172円と予想していた。 アナリストは今回の決算後、来期の1株当たり利益の数字を若干引き下げたことから、事業に対して少しネガティブになったようだ。

コンセンサス目標株価が1,980円でほぼ据え置かれたのは意外かもしれない。 また、アナリストの予想レンジを見て、外れ値の意見が平均値とどの程度違うかを評価することも有益であろう。 最も楽観的なアイシンアナリストの目標株価は2,533円、最も悲観的なアナリストは1,450円である。 株価に対する見方が異なるのは確かだが、予想レンジは予測不可能な状況を意味するほど広くはないと弊社は見ている。

もちろん、これらの見通しを業界そのものと照らし合わせるという見方もある。 アイシンの収益成長が大幅に鈍化することは明らかで、2025年末までの収益は年率換算で3.3％の成長が見込まれる。これは、過去5年間の成長率7.1%に比べたものである。 アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率3.6％の収益成長が見込まれている。 つまり、アイシンの収益成長は鈍化するものの、ほぼ業界並みの成長が見込まれることは明らかだ。

結論

最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想を下方修正したことである。 また、売上高予想も再確認され、業界全体と同程度の成長率になると予測された。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、このことは、最新の予想によって事業の本質的価値に大きな変化が生じていないことを示唆している。

私たちは、来年の収益よりも長期的な事業の見通しの方が重要だと考えている。 私たちは、複数のアイシンアナリストによる2027年までの予測を持っています。

とはいえ、投資リスクという常に存在する脅威を考慮する必要はある。 私たちは、 アイシンの 3つの警告サインを特定 し、それらを理解することがあなたの投資プロセスの一部となるはずです。

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