Futaba Industrial 評価
7241 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
7241 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 7241 ( ¥664 ) は、当社の 公正価値 ( ¥3584.89 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 7241は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
7241 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 7241は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 7241 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 7.7x |
| 収益 | JP¥7.68b |
| 時価総額 | JP¥58.26b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.1x |
| 企業価値／EBITDA | 2.4x |
| PEGレシオ | 0.3x |
株価収益率 同業他社との比較
7241 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 7241は、同業他社の平均 ( { 7.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
7241'のPE レシオは、JP Auto Components 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 7241は、 JP Auto Components業界平均 (9.2x) (7.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
7241 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 7.7x |
| 公正PE 比率 | 11.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 7241は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Toyo Tire
JP¥366.8b
Manufactures and sells tires in Japan, North America, and internationally.
5105
JP¥2,401.00
7D
0.4%
1Y
-3.2%
Press Kogyo
JP¥54.5b
Engages in the manufacture and sale of automotive and construction machinery parts in Japan and internationally.
7246
JP¥554.00
7D
2.2%
1Y
-10.6%
Sanoh Industrial
JP¥29.2b
Manufactures and sells automotive parts worldwide.
6584
JP¥819.00
7D
17.0%
1Y
-8.9%