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TSE:7240 株式レポート

時価総額：JP¥402.7b

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NOK 評価

7240 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

7240 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 7240 ( ¥2127 ) は、当社の 公正価値 ( ¥2403.8 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 7240は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

7240 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

7240 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.5x
企業価値／EBITDA5.1x
PEGレシオ10.8x

株価収益率 同業他社との比較

7240 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、7240 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.5x
6473 JTEKT
10.8x17.4%JP¥389.3b
5991 NHK Spring
7.7x-3.5%JP¥358.2b
6923 Stanley Electric
14.8x11.3%JP¥445.0b
7988 Nifco
20.7x20.0%JP¥359.9b
7240 NOK
11.1x1.0%JP¥393.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 7240は、同業他社の平均 ( { 9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

7240'のPE レシオは、JP Auto Components 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 7240は、 JP Auto Components業界平均 (8.5x) (11.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 8.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

7240 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

7240 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.1x
公正PE 比率7.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: 7240は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 11.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 7.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの7240 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥2,445.50
JP¥2,418.00
-1.1%
10.8%JP¥2,890.00JP¥2,200.00n/a5
Aug ’25JP¥2,125.00
JP¥2,306.00
+8.5%
4.8%JP¥2,500.00JP¥2,200.00n/a5
Jul ’25JP¥2,157.00
JP¥2,221.67
+3.0%
4.3%JP¥2,330.00JP¥2,100.00n/a6
Jun ’25JP¥2,175.00
JP¥2,221.67
+2.1%
4.3%JP¥2,330.00JP¥2,100.00n/a6
May ’25JP¥2,280.00
JP¥2,155.00
-5.5%
3.5%JP¥2,300.00JP¥2,080.00n/a6
Apr ’25JP¥2,047.50
JP¥2,155.00
+5.3%
3.5%JP¥2,300.00JP¥2,080.00n/a6
Mar ’25JP¥2,112.50
JP¥2,155.00
+2.0%
5.2%JP¥2,300.00JP¥2,000.00n/a6
Feb ’25JP¥1,957.50
JP¥2,121.67
+8.4%
7.2%JP¥2,300.00JP¥1,880.00n/a6
Jan ’25JP¥1,881.50
JP¥2,146.67
+14.1%
13.8%JP¥2,700.00JP¥1,800.00n/a6
Dec ’24JP¥1,897.00
JP¥2,135.71
+12.6%
13.9%JP¥2,700.00JP¥1,750.00n/a7
Nov ’24JP¥1,832.50
JP¥2,135.71
+16.5%
13.9%JP¥2,700.00JP¥1,750.00n/a7
Oct ’24JP¥1,985.50
JP¥2,150.00
+8.3%
14.2%JP¥2,700.00JP¥1,750.00n/a7
Sep ’24JP¥2,079.00
JP¥2,128.57
+2.4%
13.7%JP¥2,700.00JP¥1,750.00JP¥2,387.007
Aug ’24JP¥2,151.50
JP¥2,005.71
-6.8%
21.3%JP¥2,700.00JP¥1,240.00JP¥2,125.007
Jul ’24JP¥2,099.50
JP¥1,790.00
-14.7%
20.0%JP¥2,250.00JP¥1,240.00JP¥2,157.006
Jun ’24JP¥1,855.00
JP¥1,756.67
-5.3%
18.3%JP¥2,200.00JP¥1,240.00JP¥2,175.006
May ’24JP¥1,853.00
JP¥1,506.67
-18.7%
18.0%JP¥2,050.00JP¥1,240.00JP¥2,280.006
Apr ’24JP¥1,463.00
JP¥1,381.67
-5.6%
11.7%JP¥1,600.00JP¥1,200.00JP¥2,047.506
Mar ’24JP¥1,352.00
JP¥1,348.33
-0.3%
9.7%JP¥1,550.00JP¥1,200.00JP¥2,112.506
Feb ’24JP¥1,231.00
JP¥1,348.33
+9.5%
9.7%JP¥1,550.00JP¥1,200.00JP¥1,957.506
Jan ’24JP¥1,174.00
JP¥1,356.67
+15.6%
10.6%JP¥1,600.00JP¥1,200.00JP¥1,881.506
Dec ’23JP¥1,260.00
JP¥1,356.67
+7.7%
10.6%JP¥1,600.00JP¥1,200.00JP¥1,897.006
Nov ’23JP¥1,200.00
JP¥1,323.33
+10.3%
9.8%JP¥1,500.00JP¥1,200.00JP¥1,832.506
Oct ’23JP¥1,127.00
JP¥1,340.00
+18.9%
8.8%JP¥1,500.00JP¥1,200.00JP¥1,985.506
Sep ’23JP¥1,226.00
JP¥1,323.33
+7.9%
7.6%JP¥1,500.00JP¥1,200.00JP¥2,079.006

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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