曙ブレーキ工業（株曙ブレーキ工業 (東証:7238) 29%の急落後、見かけほど割安ではないかもしれない

曙ブレーキ工業株式会社（東証:7238）の株価はここ1ヶ月で29%も下落した。(曙ブレーキ工業株式会社（東証:7238）の株価は、先月29％もの大幅下落を記録し、非常に悪い結果となっている。 過去30日間の株価下落は株主にとって厳しい1年を締めくくるもので、その間に株価は41％下落した。

株価は大幅に下落したが、曙ブレーキ工業のPER（株価収益率）0.1倍は、日本の自動車部品業界のPER（株価収益率）中央値0.3倍と比べると、かなり「中途半端」である。 これは眉唾ではないかもしれないが、もしP/Sレシオが妥当でなければ、投資家は潜在的な機会を逃すか、迫り来る失望を無視することになりかねない。

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曙ブレーキ工業のPERは株主にとって何を意味するのか？

曙ブレーキ工業のP/Sを見ると、売上高が悪化していることがわかる。 曙ブレーキ工業のP/Sが下がらないのは、同社が来期には収益不振を解消すると多くの人が期待しているからかもしれない。 曙ブレーキ工業が好きなら、少なくともそうなることを願っているはずだ。

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収益予測はP/Sレシオと合っているか？

曙ブレーキ工業がP/Sレシオを正当化するためには、業界並みの成長を遂げる必要がある。

まず振り返ってみると、曙ブレーキ工業の昨年の売上高は2.4％減と期待外れだった。 そのため、3年間の収益成長率は合計で18％と、長期的には好調であったにもかかわらず、その勢いは弱まってしまった。 従って、この好調を維持したいところだが、株主は中期的な収益成長率におおよそ満足していることだろう。

今後12ヶ月の成長率が3.2％と予測されている業界と比較すると、最近の中期的な年率換算収益実績から、同社の勢いはより強い。

曙ブレーキ工業のPERは業界と比較してかなり低い水準にある。 どうやら、一部の株主は最近の業績が限界に達していると考え、販売価格の引き下げを容認しているようだ。

要点

曙ブレーキ工業の株価が急落したことで、P/Sは他の業界と同程度の水準に戻った。 曙ブレーキ工業の株価は急落しているが、PERは他業界と同程度の水準まで回復している。

曙ブレーキ工業の直近3年間の成長率は業界予想より高いため、PERは予想より低い。 業界を上回る成長率で強い収益が確認された場合、潜在的なリスクがP/Sレシオを圧迫していると考えるしかない。 このような中期的な状況が続けば、通常は株価が上昇するはずなので、収益の不安定さを予想する向きもあるようだ。

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