曙ブレーキ工業（株(曙ブレーキ工業株式会社（東証:7238）の株価は、先月31％の上昇を記録し、非常に好調だ。 最近の買い手は笑っているかもしれないが、長期保有者はそれほど喜ばないかもしれない。
曙ブレーキ工業の売上高株価収益率（PER）は0.1倍で、PERの中央値が0.3倍である日本の自動車部品業界と比べると、かなり「中途半端」である。 これは眉唾ではないかもしれないが、もしP/Sレシオが妥当でなければ、投資家は潜在的な機会を逃すか、迫り来る失望を無視することになりかねない。
曙ブレーキ工業の業績推移
曙ブレーキ工業は最近、順調に収益を伸ばしている。 曙ブレーキ工業の業績が好調なのは、収益が堅調に伸びているためである。 それが実現しないのであれば、既存株主は今後の株価の方向性をそれほど悲観していないのだろう。
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曙ブレーキ工業のP/Sレシオを正当化するためには、業界並みの成長が必要です。
まず振り返ってみると、曙ブレーキ工業は昨年、12％という大幅な増収を達成した。 直近の3年間でも、短期的な業績も手伝って、全体で17％の増収となっている。 したがって、最近の収益成長は同社にとって立派なものであったと言える。
興味深いのは、他の業界も同様に今後1年間で4.1％の成長が見込まれていることで、これは同社の最近の中期的な年率換算成長率とほぼ同じである。
これを考慮すると、曙ブレーキ工業のP/Sが同業他社に近いのは明らかだ。 投資家の多くは、平均的な成長率が将来も続くと予想しており、この銘柄に適度な金額を支払うことを望んでいるようだ。
曙ブレーキ工業のP/Sから何がわかるか？
曙ブレーキ工業の株価は最近勢いがあり、P/Sが他の業界と同水準になっている。 曙ブレーキ工業のPERの威力は、バリュエーションではなく、現在の投資家心理と将来への期待を測ることにある。
これまで見てきたように、曙ブレーキ工業の 3 年間の収益動向は、現在の業界予想と類似していることから、P/S に寄与しているようだ。 曙ブレーキ工業の3年間の収益動向は、現在の業界予想に近いことから、P/Sに寄与していると考えられる。 最近の中期的な収益トレンドが続くとすれば、この状況で株価が近い将来どちらかの方向に大きく動くとは考えにくい。
また、曙ブレーキ工業の注意すべき兆候を1つ見つけたことも注目に値する。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.