曙ブレーキ工業（東証:7238）の25％値下がりは業績不振の影響か

曙ブレーキ工業(株)(曙ブレーキ工業株式会社（東証：7238）の株主は、株価が今月25％下落し、前期の好業績を帳消しにしたことを喜ばないだろう。 長期的な株主は、株価が過去1年間で5.6％下落し、実質的な打撃を受けたことになる。

株価は大幅に下落したが、曙ブレーキ工業の株価収益率（PER）は5.2倍であり、現時点ではまだ強気のシグナルを発している可能性がある。 とはいえ、PERの大幅引き下げに合理的な根拠があるかどうかを判断するには、もう少し掘り下げる必要がある。

曙ブレーキ工業は、最近本当に急ピッチで業績を伸ばしており、確かに素晴らしい業績を上げている。 PERが低いのは、近い将来、この力強い収益成長が市場全体をアンダーパフォームする可能性があると投資家が考えているため、という可能性もある。 もしそうならなければ、既存株主は将来の株価の方向性についてかなり楽観的になる理由がある。

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曙ブレーキ工業の成長トレンドは？

曙ブレーキ工業のPERがこれほど低いのは、同社の成長が市場に大きく遅れをとっている場合だけです。

振り返ってみると、曙ブレーキ工業の昨年度の最終利益は260％増と非常に好調だった。 それでも、EPSは3年前と比べるとトータルでほとんど上昇しておらず、理想的とは言えない。 従って、株主は不安定な中期成長率に過度の満足はしていないだろう。

これは、同社の最近の中期的な年率成長率を大幅に上回る、今後1年間で9.8％の成長が見込まれる他の市場とは対照的である。

このことから、曙ブレーキ工業のPERが他の大半の企業を下回っていることは理解できる。 大半の投資家は、最近の限定的な成長率が将来も続くと見ており、株価に割安な金額を支払うことしか考えていないようだ。

最後に

曙ブレーキ工業のPERは、最近の株価と同じくらい弱く見える。 一般的に、私たちは株価収益率の使用を、市場が企業全体の健全性についてどう考えているかを確認するために限定することを好む。

予想通り、曙ブレーキ工業の3年間の業績推移を調べたところ、現在の市場予想よりも悪化していることが低PERの一因であることがわかった。 今のところ、株主は将来の業績がうれしいサプライズをもたらさないことを容認し、低PERを受け入れている。 最近の中期的な業績トレンドが続くとすれば、この状況で株価が近い将来大きく上昇するとは考えにくい。

意見をまとめる前に、曙ブレーキ工業の注意すべき兆候を1つ発見した。

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