三菱自動車工業がサプライズ赤字で決算を逃す - アナリストの最新予想はこちら

三菱自動車工業（TSE:7211）にとっては悲しい1週間だった。同社が四半期決算を発表してから1週間で、投資額は19％減の367円となった。 売上高は予想を2.7％下回る682億円。三菱自動車は1株当たり2.72円の法定純損失を計上した。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、三菱自動車の見通しに大きな変化があったと考えているのか、それともいつも通りなのかを知ることは良いことだ。 この点を念頭に、アナリストが来期をどのように予想しているのか、最新の法定予想を集めてみた。

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三菱自動車のアナリスト12名のコンセンサス予想では、2026年の売上高は2.86億円となっている。これは過去12ヶ月と比較して5.4％の収益改善を反映している。 一株当たり法定利益は28％増の81.76円と予想されている。 今回の決算発表前、アナリストは2026年の売上高を28.4億円、一株当たり利益（EPS）を88.94円と予想していた。 売上高予想に大きな変更はないが、アナリストは一株当たり利益予想を若干下方修正した。

コンセンサス目標株価が448円でほぼ据え置かれたのは驚きかもしれない。アナリストは明らかに、減益予想がバリュエーションに大きな影響を与えないことを示唆している。 しかし、目標株価を考えるもう一つの方法は、アナリストが提示する目標株価の幅を見ることである。 三菱自動車については、最も強気なアナリストは1株当たり550円と評価し、最も弱気なアナリストは380円と評価している。 三菱自動車に対する見方が分かれているのは確かだが、予想レンジが広いため、予断を許さない状況とは言えないと弊社では見ている。

大局的に見れば、これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の実績や業界の成長予測との比較を見ることである。 2026年末までの年率4.3%という予想成長率は、過去5年間の年率9.6%を大きく下回っている。 ちなみに、アナリストがカバレッジしている同業他社は年率3.1%の増収を予測している。 成長の鈍化が予想されるとはいえ、三菱自動車もまた、業界全体よりも速い成長が見込まれることは明らかであろう。

ボトムライン

最大の懸念は、アナリストが一株当たり利益予想を引き下げたことで、三菱自動車に逆風が吹く可能性を示唆している。 幸いなことに、アナリストは収益の数字も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。さらに、当社のデータによると、売上高は業界全体よりも速いペースで成長すると予想されている。 コンセンサス目標株価は448円で据え置かれ、最新予想は目標株価に影響を与えるほどではなかった。

そのような考えから、我々は、事業の長期的な見通しは、来年の収益よりもはるかに重要であると考えている。 私たちは、複数の三菱自動車アナリストによる2027年までの予測を持っており、当社のプラットフォームで無料で見ることができる。

それでも、 三菱自動車は 私たちの投資分析で3つの警告サインを示して おり、そのうちの1つは少し気になる...ということに注意してください。

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