いすゞモーターズ・リミテッドが決算を逃す - しかしアナリストはモデルを更新

いすゞ自動車株式会社（東証：7202）は先週、第3四半期決算を発表した。 法定一株当たり利益は予想を大きく下回り、アナリスト予想を27％ほど下回る55.81円となったが、売上高は8,190億円とアナリスト予想とほぼ一致した。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、会社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それともいつも通りなのかを知るのは良いことだ。 この結果を受けて、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定業績予想を集めてみた。

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今回の決算を踏まえ、12名のアナリストによるいすゞ自動車の直近のコンセンサスは、2026年の売上高3.47t円となっている。これが達成されれば、過去12ヶ月で8.5%の増収となる。 一株当たり利益は33％増の236円が予想されている。 しかし、アナリストは今回の決算の前に、2026年の売上高を3.46億円、一株当たり利益（EPS）を236円と予想していた。 つまり、アナリストが予想を更新したとはいえ、今回の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかだ。

売上高、利益予想、目標株価の2,215円にも変更はなく、直近の決算で同社が期待に応えたことを示唆している。 コンセンサス目標株価は各アナリストの目標株価の平均値であるため、基本的な予想レンジの幅を確認するのに便利である。 最も楽観的ないすゞ自動車のアナリストの目標株価は2,800円、最も悲観的なアナリストは1,600円である。 いすゞ自動車に対する見方はまちまちだが、予想レンジが広いからといって、予断を許さない状況とは言えないと弊社では見ている。

大局的に見れば、これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の実績や業界の成長率予測と比較することである。 いすゞ自動車の収益成長が大幅に鈍化することは明らかで、2026年末までの収益は年率換算で6.8%の成長が見込まれている。これは、過去5年間の14%という過去の成長率と比較したものである。 アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率3.1%の収益成長が見込まれている。 成長の鈍化が予想されるとはいえ、いすゞ自動車もまた、業界全体よりも速い成長が期待されていることは明らかだろう。

結論

最も明白な結論は、最近のいすゞ自動車の見通しに大きな変化はなく、アナリストの業績予想も以前の予想通り安定しているということである。 嬉しいことに、収益予想にも大きな変更はなく、業界全体を上回る成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価にも実質的な変更はなく、これは同事業の本質的な価値が最新の予想で大きな変化がなかったことを示唆している。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要だ。 Simply Wall Stでは、いすゞ自動車に関する2027年までの全アナリストの予測を用意しており、こちらのプラットフォームで無料でご覧いただけます。

とはいえ、投資リスクという常に存在する脅威を考慮する必要はある。 我々は 、いすゞ自動車について 1つの警告サインを確認しました 。

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