いすゞ自動車、EPSを35％未達：アナリストが考える次の展開は？

いすゞ自動車(株)(東証:7202)は、直近の半期決算で予想を下回り、楽観的過ぎる予想を裏切った。 売上高は1.5トンで、アナリスト予想を3.8％下回った。法定一株当たり利益（EPS）は92.53円で、予想を35％ほど下回った。 アナリストは通常、決算発表のたびに予想を更新しており、会社に対する見方が変わったかどうか、あるいは新たに注意すべき点があるかどうかを予想から判断することができる。 そこで、最新の決算後の法定コンセンサス予想を収集し、来期の可能性を確認した。

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先週の決算発表後、いすゞ自動車の12名のアナリストは、2025年の売上高を3.27t円と予想している。 一株当たり法定利益は、同期間比2.4％減の210円と予想されている。 このレポートに至るまで、アナリストは2025年の売上高を3.29t円、1株当たり利益（EPS）を223円と予想していた。 アナリストは今回の決算後、来期の1株当たり利益の数字が少し落ち込んだことから、事業に対して少し否定的になったようだ。

コンセンサス目標株価が2,236円でほぼ据え置かれたのは意外かもしれないが、アナリストは明らかに減益予想がバリュエーションにさほど影響を与えないことを示唆している。 コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均である。そのため、投資家の中には、会社のバリュエーションについて意見が分かれていないかどうかを確認するために、予想レンジを見たがる人もいる。 いすゞ自動車については、最も強気なアナリストが1株当たり3,000円、最も弱気なアナリストが1,600円と、評価が分かれている。 アナリストの目標株価に大きな開きがあることに注目されたい。これは、いすゞ自動車の事業にはかなり幅広いシナリオがあり得ることを示唆している。

もちろん、これらの予測を業界そのものと照らし合わせるという見方もある。 これらの予測は、2025年末までに年率0.9％の減少が予測され、収益が鈍化することを意味している。これは、過去5年間の年間成長率14％から大幅に減少することを示している。 これを当社のデータと比較してみると、同業他社は全体として年率2.8％の増収が見込まれている。 いすゞ自動車の収益が業界全体よりも大幅に悪化することは明らかである。

ボトムライン

最大の懸念は、アナリストが一株当たり利益予想を引き下げたことで、いすゞ自動車に逆風が吹く可能性を示唆している。 幸いなことに、アナリストは収益予想も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。しかし、当社のデータによると、いすゞ自動車の収益は、より広い業界よりも悪化すると予想されている。 コンセンサス目標株価は2,236円で安定しており、最新の予想は目標株価に影響を与えるほどではない。

我々は、来年の収益よりも長期的な事業の見通しの方が重要であると考える。 複数のいすゞ自動車アナリストによる2027年までの予想があり、当社のプラットフォームで無料で見ることができる。

また、 シンプリー・ウォールストリート・プラットフォームの負債分析ツールを使って、いすゞ自動車の負債が適切かどうかを検討する価値があるかもしれません。

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