決算情報：いすゞ自動車はEPSを29％下回り、アナリストは予想を修正中

いすゞ自動車株式会社（東証：7202）の株主にとって、今週は良い週だった。 一株当たり法定利益は予想を大きく下回り、アナリスト予想を約29％下回る62.66円となったが、売上高はほぼアナリスト予想通りの7,480億円とまずまずだった。 この時期は投資家にとって重要な時期である。なぜなら、決算報告書で企業の業績を把握し、専門家の来期予想を見たり、事業への期待に変化があったかどうかを確認したりできるからだ。 そこで、決算後の最新予想を収集し、予想が示唆する来年の見通しを確認した。

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先週の決算発表後、いすゞ自動車の12名のアナリストは、2025年の売上高を3.37t円と予想している。 また、1株当たり法定当期純利益は3.4％減の230円と予想されている。 しかし、今回の決算前のアナリストの予想では、2025年の売上高は3.39兆円、1株当たり利益（EPS）は233円だった。 コンセンサス・アナリストの予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方が変わるようなことはなかったようだ。

売上高や利益の予想、目標株価2,253円にも変更はなく、直近の決算で同社が期待に応えたことを示唆している。 しかし、コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均であるため、単一の目標株価に固執することは賢明ではないかもしれない。コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均であるため、目標株価に固執するのは賢明ではない。 いすゞ自動車については、最も強気なアナリストが2,700円、最も弱気なアナリストが1,850円と、評価が分かれている。 これは、まだ予想に多少の多様性があることを示しているが、アナリストは、いすゞ自動車の株価を成功か失敗かのように完全に二分しているわけではないようだ。

大局的に見れば、これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の実績と業界の成長予測との対比を見ることである。 2025年末までの年率0.4%の成長率予測は、過去5年間の年率13%の成長率を大きく下回っている。 ちなみに、アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率3.2%の増収を予測している。 つまり、収益の伸びが鈍化すると予想される一方で、業界全体がいすゞ自動車よりも速い成長を遂げると予想されることは明らかである。

結論

最も明白な結論は、このところいすゞ自動車の見通しに大きな変化はなく、アナリストの業績予想も以前の予想通り安定しているということである。 プラス面では、収益予想に大きな変更はなかった。 コンセンサス目標株価は2,253円で据え置かれた。

このことを念頭に置いても、投資家が考慮すべきは事業の長期的な軌道の方がはるかに重要であると考える。 いすゞ自動車の2027年までの予測は、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

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