日産自動車株式会社日産自動車は決算を逃す - しかしアナリストはモデルを更新した

日産自動車株式会社(日産自動車株式会社（本社：神奈川県横浜市西区、社長：カルロス ゴーン）が最新の四半期報告書を発表した。 売上高はアナリスト予想にわずかに届かず3.0億円となったが、法定利益は予想を72％も下回り、1株当たり7.77円にとどまった。 決算は投資家にとって重要な時期である。企業の業績を把握し、アナリストの来期予想を見たり、企業に対するセンチメントに変化があったかどうかを確認したりできるからだ。 読者の皆様には、最新の法定予想を集計し、最新の決算後にアナリストが日産自動車に対する考えを変えたかどうかをご覧いただけると幸いである。

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今回の決算を考慮し、15名のアナリストによる日産自動車の直近のコンセンサスは、2025年の売上高13t円である。このコンセンサスが達成されれば、過去12ヶ月間で4.9%の増収となる。 法定一株当たり利益は96.72円で、過去12ヶ月とほぼ同水準と予想される。 今回の決算発表前、アナリストは2025年の売上高を1300億円、1株当たり利益（EPS）を101円と予想していた。 売上高予想に大きな変更はなかったが、アナリストは一株当たり利益予想を少し下方修正した。

コンセンサス目標株価が6.2％下落し、588円となったことは驚きかもしれない。 しかし、このデータから引き出せる結論はそれだけではない。アナリストの目標株価を評価する際、予想値の開きを考慮したがる投資家もいるからだ。 最も強気なアナリストは1,010円、最も弱気なアナリストは410円と、日産自動車に対する見方は分かれる。 日産自動車がどのような業績を上げられるかについては、明らかに大きく異なる見方があるためだ。 コンセンサス目標株価はあくまで平均値であり、アナリストの事業に対する見方は明らかに大きく異なるからだ。

これらの予測は興味深いものだが、日産自動車の過去の業績や同業他社との比較において、予測をより大まかに描くことは有益である。日産自動車の2025年末までの年率6.5%という予想売上高成長率は、過去5年間の過去の成長率（年率5.2%）よりも明らかに速い。 対照的に、当社のデータによれば、同業他社（アナリストカバレッジ）の売上成長率は年率3.6%である。 予想される収益の加速を考慮すると、日産自動車が同業他社よりもはるかに速い成長が見込まれることは明らかだ。

ボトムライン

最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想を下方修正したことである。 幸いなことに、アナリストは売上高も再確認しており、予想通りであることを示唆している。さらに、我々のデータによれば、収益はより広い業界よりも速く成長すると予想されている。 さらに、アナリストは目標株価も引き下げたが、これは今回のニュースによって事業の本質的価値に対する悲観論が強まったことを示唆している。

そのような考えから、我々は、来年の収益よりも事業の長期的な見通しの方がはるかに重要であると考える。 日産自動車の2027年までの見通しは、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

日産自動車のパレードに水を差すようなことはしたくないが、日産自動車には2つの警告的な兆候（1つは気になる！）が見られる。

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