日産自動車株式会社(日産自動車株式会社（本社：神奈川県横浜市西区、社長：カルロス ゴーン、以下「日産」）は、半期決算を発表した。 売上高はアナリスト予想を3.8％下回る6.0億円。法定1株当たり利益（EPS）は5.24円で、予想を73％下回る結果となった。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、会社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それともいつも通りなのかを知るのは良いことだ。 この結果を受けて、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予想を集めてみた。
日産自動車の15名のアナリストは、直近の業績を考慮し、2025年の売上高を過去12ヶ月とほぼ同水準の13,000百万円と予想している。 一株当たり法定利益は、同期間に47％減の21.76円となる見通し。 今回の決算発表前、アナリストは2025年の売上高を13t円、1株当たり利益（EPS）を63.90円と予想していた。 今回の決算を受けて、アナリストは弱気に転じたようだ。売上高予想に変更はなかったが、EPS予想は大幅に引き下げられた。
コンセンサス目標株価は473円で据え置かれ、アナリストは減益予想が当面の株価下落にはつながらないと判断しているようだ。 コンセンサス・プライス・ターゲットは各アナリストのターゲットの平均値であるため、基本的な予想の幅を見るには便利である。 最も楽観的なアナリストの目標株価は1,010円、最も悲観的なアナリストは250円である。 このような予想レンジの広さは、この事業の将来性を正確に評価することが困難であることを示唆している可能性がある。 コンセンサス目標株価はあくまで平均値であり、アナリストの事業に対する見方は明らかに分かれるからだ。
より大きな視点で見れば、過去の実績や業界の成長予測との比較から、これらの予測を理解することができる。 2025年末までの年率2.2%の成長率予測は、過去5年間の年率7.3%の成長率を大きく下回る。 これを同業他社（アナリスト予想）と比較すると、同業他社は全体として年率2.8%の収益成長が見込まれている。 成長鈍化の予測を考慮すると、日産自動車も他の業界参加企業より成長が鈍化すると予想されることは明らかであろう。
ボトムライン
最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想を下方修正したことである。 プラス面では、売上高予想に大きな変更はなかった。 目標株価のコンセンサスは473円で安定しており、今回の予想は目標株価に影響を与えるほどではなかった。
このことを念頭に置いても、投資家が考慮すべきは事業の長期的な軌道の方がはるかに重要であると我々は考えている。 日産自動車の2027年までの予測は、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。
例えば、日産自動車には 3つの警告サイン （ そして無視できない1つ ）があります。
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