Topre 評価
5975 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
5975 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 5975 ( ¥2006 ) は、当社の 公正価値 ( ¥2446.61 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 5975は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
5975 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 5975は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 5975 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 6.8x |
| 収益 | JP¥15.03b |
| 時価総額 | JP¥101.80b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.3x |
| 企業価値／EBITDA | 1.9x |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
5975 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 5975は、同業他社の平均 ( { 6.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
5975'のPE レシオは、JP Auto Components 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 5975は、 JP Auto Components業界平均 (9.2x) (6.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
5975 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 6.8x |
| 公正PE 比率 | 8.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 5975は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Toyota Boshoku
JP¥352.3b
Develops, manufactures, and sells automotive interior systems in Japan, the United States, China, and internationally.
3116
JP¥1,973.50
7D
-1.3%
1Y
-25.7%
Subaru
JP¥1.8t
Manufactures and sells automobiles and aerospace products in Japan, rest of Asia, North America, Europe, and internationally.
7270
JP¥2,450.50
7D
-0.9%
1Y
-9.4%
Sanoh Industrial
JP¥29.4b
Manufactures and sells automotive parts worldwide.
6584
JP¥820.00
7D
17.1%
1Y
-8.8%