Unipres Corporation

TSE:5949 株式レポート

時価総額：JP¥45.3b

Unipres 評価

5949 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

5949 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 5949 ( ¥994 ) は、当社の 公正価値 ( ¥4493.36 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 5949は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

5949 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 5949は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、5949 の株価収益率 レシオを示している。これは5949 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
5949 のPE レシオは？
PEレシオ8.2x
収益JP¥5.43b
時価総額JP¥45.31b

株価収益率 同業他社との比較

5949 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、5949 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均14.7x
4246 DaikyoNishikawa
7.3x4.2%JP¥44.5b
6937 Furukawa Battery
35.9xn/aJP¥44.7b
5184 Nichirin
8.1xn/aJP¥47.0b
5161 Nishikawa Rubber
7.7xn/aJP¥40.2b
5949 Unipres
8.2x26.2%JP¥45.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 5949は、同業他社の平均 ( { 8.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

5949'のPE レシオは、JP Auto Components 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
5949 8.2x業界平均 9.8xNo. of Companies13PE0612182430+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 5949は、 JP Auto Components業界平均 (9.8x) (8.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

5949 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

5949 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.2x
公正PE 比率11.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: 5949は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの5949 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥998.00
JP¥1,166.67
+16.9%
23.3%JP¥1,550.00JP¥950.00n/a3
Nov ’25JP¥1,094.00
JP¥1,166.67
+6.6%
23.3%JP¥1,550.00JP¥950.00n/a3
Oct ’25JP¥1,147.00
JP¥1,200.00
+4.6%
21.2%JP¥1,550.00JP¥950.00n/a3
Sep ’25JP¥1,208.00
JP¥1,266.67
+4.9%
19.4%JP¥1,550.00JP¥950.00n/a3
Aug ’25JP¥1,241.00
JP¥1,250.00
+0.7%
21.4%JP¥1,550.00JP¥900.00n/a3
Jul ’25JP¥1,373.00
JP¥1,250.00
-9.0%
21.4%JP¥1,550.00JP¥900.00n/a3
Jun ’25JP¥1,492.00
JP¥1,116.67
-25.2%
13.8%JP¥1,250.00JP¥900.00n/a3
May ’25JP¥1,155.00
JP¥1,083.33
-6.2%
18.6%JP¥1,250.00JP¥800.00n/a3
Apr ’25JP¥1,126.00
JP¥1,083.33
-3.8%
18.6%JP¥1,250.00JP¥800.00n/a3
Mar ’25JP¥1,108.00
JP¥1,000.00
-9.7%
18.7%JP¥1,250.00JP¥800.00n/a3
Feb ’25JP¥1,044.00
JP¥1,033.33
-1.0%
22.5%JP¥1,350.00JP¥800.00n/a3
Jan ’25JP¥953.00
JP¥1,033.33
+8.4%
22.5%JP¥1,350.00JP¥800.00n/a3
Dec ’24JP¥988.00
JP¥1,050.00
+6.3%
19.3%JP¥1,350.00JP¥800.00n/a4
Nov ’24JP¥1,073.00
JP¥1,112.50
+3.7%
16.0%JP¥1,350.00JP¥850.00JP¥1,094.004
Oct ’24JP¥1,159.00
JP¥1,137.50
-1.9%
16.6%JP¥1,350.00JP¥850.00JP¥1,147.004
Sep ’24JP¥1,235.00
JP¥1,087.50
-11.9%
14.7%JP¥1,300.00JP¥850.00JP¥1,208.004
Aug ’24JP¥1,138.00
JP¥1,070.00
-6.0%
17.4%JP¥1,300.00JP¥780.00JP¥1,241.004
Jul ’24JP¥1,156.00
JP¥1,070.00
-7.4%
17.4%JP¥1,300.00JP¥780.00JP¥1,373.004
Jun ’24JP¥964.00
JP¥940.00
-2.5%
10.8%JP¥1,050.00JP¥780.00JP¥1,492.004
May ’24JP¥953.00
JP¥920.00
-3.5%
14.6%JP¥1,050.00JP¥700.00JP¥1,155.004
Apr ’24JP¥920.00
JP¥920.00
0%
14.6%JP¥1,050.00JP¥700.00JP¥1,126.004
Mar ’24JP¥831.00
JP¥857.50
+3.2%
13.5%JP¥1,000.00JP¥700.00JP¥1,108.004
Feb ’24JP¥780.00
JP¥877.50
+12.5%
10.4%JP¥1,000.00JP¥780.00JP¥1,044.004
Jan ’24JP¥758.00
JP¥902.50
+19.1%
8.8%JP¥1,000.00JP¥780.00JP¥953.004
Dec ’23JP¥875.00
JP¥977.50
+11.7%
15.5%JP¥1,200.00JP¥780.00JP¥988.004
Nov ’23JP¥868.00
JP¥990.00
+14.1%
13.7%JP¥1,200.00JP¥830.00JP¥1,073.004

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Toyota Boshoku

JP¥354.0b

Develops, manufactures, and sells automotive interior systems in Japan, the United States, China, and internationally.

3116

JP¥1,970.50

7D

-2.0%

1Y

-24.5%

Subaru

JP¥1.8t

Manufactures and sells automobiles and aerospace products in Japan, rest of Asia, North America, Europe, and internationally.

7270

JP¥2,486.00

7D

-1.2%

1Y

-6.2%

Sanoh Industrial

JP¥28.8b

Manufactures and sells automotive parts worldwide.

6584

JP¥780.00

7D

9.4%

1Y

-12.4%