Unipres Corporation

TSE:5949 株式レポート

時価総額：JP¥59.7b

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Unipres 評価

5949 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

5949 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 5949 ( ¥1359 ) は、当社の 公正価値 ( ¥3994.74 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 5949は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

5949 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

5949 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.3x
企業価値／EBITDA2.7x
PEGレシオ0.5x

株価収益率 同業他社との比較

5949 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、5949 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均9.4x
7292 Murakami
9.9xn/aJP¥58.2b
7239 TACHI-S
12.4x8.5%JP¥67.4b
7246 Press Kogyo
8.1x4.7%JP¥65.0b
5184 Nichirin
7.3xn/aJP¥48.3b
5949 Unipres
11.4x21.7%JP¥59.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 5949は、同業他社の平均 ( { 11.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

5949'のPE レシオは、JP Auto Components 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 5949は、 JP Auto Components業界平均 (8.9x) (11.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 8.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

5949 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

5949 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.4x
公正PE 比率13.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: 5949は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの5949 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥1,339.00
JP¥1,250.00
-6.6%
21.4%JP¥1,550.00JP¥900.00n/a3
Jun ’25JP¥1,492.00
JP¥1,116.67
-25.2%
13.8%JP¥1,250.00JP¥900.00n/a3
May ’25JP¥1,155.00
JP¥1,083.33
-6.2%
18.6%JP¥1,250.00JP¥800.00n/a3
Apr ’25JP¥1,126.00
JP¥1,083.33
-3.8%
18.6%JP¥1,250.00JP¥800.00n/a3
Mar ’25JP¥1,108.00
JP¥1,000.00
-9.7%
18.7%JP¥1,250.00JP¥800.00n/a3
Feb ’25JP¥1,044.00
JP¥1,033.33
-1.0%
22.5%JP¥1,350.00JP¥800.00n/a3
Jan ’25JP¥953.00
JP¥1,033.33
+8.4%
22.5%JP¥1,350.00JP¥800.00n/a3
Dec ’24JP¥988.00
JP¥1,050.00
+6.3%
19.3%JP¥1,350.00JP¥800.00n/a4
Nov ’24JP¥1,073.00
JP¥1,112.50
+3.7%
16.0%JP¥1,350.00JP¥850.00n/a4
Oct ’24JP¥1,159.00
JP¥1,137.50
-1.9%
16.6%JP¥1,350.00JP¥850.00n/a4
Sep ’24JP¥1,235.00
JP¥1,087.50
-11.9%
14.7%JP¥1,300.00JP¥850.00n/a4
Aug ’24JP¥1,138.00
JP¥1,070.00
-6.0%
17.4%JP¥1,300.00JP¥780.00n/a4
Jul ’24JP¥1,156.00
JP¥1,070.00
-7.4%
17.4%JP¥1,300.00JP¥780.00n/a4
Jun ’24JP¥964.00
JP¥940.00
-2.5%
10.8%JP¥1,050.00JP¥780.00JP¥1,492.004
May ’24JP¥953.00
JP¥920.00
-3.5%
14.6%JP¥1,050.00JP¥700.00JP¥1,155.004
Apr ’24JP¥920.00
JP¥920.00
0%
14.6%JP¥1,050.00JP¥700.00JP¥1,126.004
Mar ’24JP¥831.00
JP¥857.50
+3.2%
13.5%JP¥1,000.00JP¥700.00JP¥1,108.004
Feb ’24JP¥780.00
JP¥877.50
+12.5%
10.4%JP¥1,000.00JP¥780.00JP¥1,044.004
Jan ’24JP¥758.00
JP¥902.50
+19.1%
8.8%JP¥1,000.00JP¥780.00JP¥953.004
Dec ’23JP¥875.00
JP¥977.50
+11.7%
15.5%JP¥1,200.00JP¥780.00JP¥988.004
Nov ’23JP¥868.00
JP¥990.00
+14.1%
13.7%JP¥1,200.00JP¥830.00JP¥1,073.004
Oct ’23JP¥887.00
JP¥990.00
+11.6%
13.7%JP¥1,200.00JP¥830.00JP¥1,159.004
Sep ’23JP¥954.00
JP¥902.00
-5.5%
17.8%JP¥1,200.00JP¥750.00JP¥1,235.005
Aug ’23JP¥844.00
JP¥902.00
+6.9%
17.8%JP¥1,200.00JP¥750.00JP¥1,138.005
Jul ’23JP¥782.00
JP¥892.00
+14.1%
19.1%JP¥1,200.00JP¥700.00JP¥1,156.005
Jun ’23JP¥851.00
JP¥846.00
-0.6%
22.8%JP¥1,200.00JP¥650.00JP¥964.005

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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