株式会社ニテラ業績予想を上回った：アナリストが考える今後の展開

株式会社ニテラ(株式会社ニテラ（東証：5334）は半期報告書を発表したばかりだが、状況は強気のようだ。 売上高は予想を4.1％上回る3,250億円。法定1株当たり利益（EPS）は254円で、予想を8.3％上回った。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、会社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それともいつも通りなのかを知るのは良いことだ。 そこで、最新の決算後の予想を集め、予想が示唆する来年の見通しを確認した。

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直近の業績を考慮し、アナリスト10名は2025年の売上高を直近12ヶ月とほぼ同水準の6,457億円と予想している。 一株当たり法定利益は4.1%増の456円と予想されている。 アナリストのコンセンサスでは、2025年の売上高は6,466億円、一株当たり利益は462円と予想されていた。 コンセンサス・アナリストの予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方が変わるようなことはなかったようだ。

売上高、利益予想、目標株価4,993円にも変更はなく、同社は直近の決算で期待に応えていることを示唆している。 しかし、目標株価について考えるもう一つの方法は、アナリストが提示する目標株価の幅を見ることだ。 現在、最も強気なアナリストは1株当たり5,800円と評価し、最も弱気なアナリストは4,200円と評価している。 このように、アナリストは株価の先行きについて全員一致というわけではないが、予想レンジはまだそれなりに狭い。

これらの予測は興味深いものだが、ニテラの過去の業績や同業他社との比較において、予測をより大まかに描くことは有益である。2025年末までの収益は年率換算で2.4％の成長が見込まれ、ニテラの収益成長が大幅に鈍化するとの予想があることは明らかだ。これは、過去5年間の過去の成長率9.9％と比較したものである。 これを同業他社（アナリスト予測）と比較すると、同業他社は全体で年率3.6％の収益成長が見込まれている。 つまり、収益の伸びは鈍化すると予想されるものの、業界全体ではニテラよりも速い成長が見込まれていることは明らかだ。

結論

最も明白な結論は、このところ事業の見通しに大きな変化はなく、アナリストの業績予想も以前の予想通り安定しているということだ。 プラス面では、収益予想に大きな変更はなかった。 コンセンサス目標株価は4,993円で据え置かれ、最新予想は目標株価に影響を与えるほどではなかった。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要である。 私たちは2027年までのニテラの予測を持っており、ここで私たちのプラットフォームで無料で見ることができます。

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