東洋ゴム工業株式会社（東証：5105）の株主は、最新の四半期決算を受けて株価が11％上昇の2,392円となった今週を喜んでいることだろう。 業績は全体的に立派で、法定利益は1株当たり85.67円とアナリスト予想とほぼ一致した。売上高は1,470億円で、アナリスト予想を3.7%上回った。 アナリストは通常、決算発表のたびに業績予想を更新しており、アナリストの会社に対する見方が変わったかどうか、あるいは新たな懸念材料がないかどうかを予想から判断することができる。 読者の皆様には、最新決算後にアナリストの東洋ゴムに対する見方が変わったかどうかを確認するために、最新の法定予想を集計したことを知っていただければ幸いである。
今回の決算を考慮し、アナリスト12名による東洋ゴム工業の直近のコンセンサスは、2025年の売上高5,816億円である。このコンセンサスが達成されれば、過去 12 ヶ月間の売上高を 3.1%上回ることになる。 一株当たり法定利益は同期間に15%減の390円となる見込み。 このレポートに至るまで、アナリストは2025年の売上高を5,824億円、一株当たり利益（EPS）を389円と予想していた。 コンセンサス・アナリストの予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方が変わるようなことはなかったようだ。
アナリストは2,513円の目標株価を再確認している。 また、アナリストの予想レンジを見ることで、異常値の意見が平均値とどの程度異なるかを評価することも有益であろう。 最も楽観的なアナリストの目標株価は3,100円、最も悲観的なアナリストは2,100円である。 これらの目標株価は、アナリストの事業に対する見方が多少異なることを示しているが、一部のアナリストが乱暴な成功や大失敗に賭けていることを示唆するほど、予想に差はない。
これらの予想値は興味深いものだが、東洋ゴム工業の過去の業績や同業他社との比較において、予想値をより大まかに描くことは有益であろう。2025年末までの年率2.5%の成長率予測は、過去5年間の年率11%の成長率を大きく下回る。 ちなみに、アナリストがカバレッジしている同業他社は年率3.5%の増収を予測している。 成長の鈍化を考慮すると、東洋ゴム工業の成長も他の業界企業より鈍化することは明らかであろう。
結論
最も明白な結論は、アナリストの業績予想が以前の予想と同じで安定していることから、このところ事業の見通しに大きな変化はないということである。 幸いなことに、アナリストは収益予想も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。ただし、当社のデータによると、東洋ゴム工業の収益は、より広い業界よりも悪化すると予想されている。 コンセンサス目標株価は2,513円で安定しており、最新予想は目標株価に影響を与えるほどではない。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.