アナリスト予想：横浜ゴム株式会社（東証:5101）の第1四半期報告後のブローカーの見解は以下の通り。

横浜ゴム株式会社（東証：5101）の株主にとって、今週は良い週だった。 業績は全体的に良好で、1株当たり法定利益は468円とアナリスト予想とほぼ一致した。売上高は2,750億円で、アナリスト予想を4.5％上回った。 決算は投資家にとって重要な時期である。企業の業績を把握し、アナリストの来期予想を調べ、企業に対するセンチメントに変化があるかどうかを確認することができるからだ。 そこで我々は、決算後の最新予想を集め、予想が示唆する来年の見通しを確認した。

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今回の決算を受けて、横浜ゴムを担当する9人のアナリストは、2025年の収益を1.20億円と予想している。この予想が達成された場合、過去12ヶ月と比較して7.4%の収益改善となる。 一株当たり法定利益は23％増の497円と予想されている。 しかし、今回の決算が発表される前は、アナリストは2025年の売上高を1.19億円、1株当たり利益（EPS）を499円と予想していた。 コンセンサス・アナリストの予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方が変わるようなことはなかったようだ。

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目標株価のコンセンサスが4,027円とほぼ横ばいであることは驚きではない。 しかし、このデータから引き出せる結論はそれだけではない。アナリストの目標株価を評価する際、一部の投資家は予想のスプレッドを考慮したがるからだ。 最も楽観的な横浜ゴムのアナリストの目標株価は5,000円だが、最も悲観的なアナリストは2,480円である。 アナリストの目標株価に大きな開きがあることにお気づきだろうか。これは、横浜ゴムの事業にはかなり幅広いシナリオが存在することを示唆している。

また、過去の業績との比較や、同業他社と比べて強気なのか弱気なのか、といった大局的な見方もできる。横浜ゴムの収益成長は鈍化すると予想され、2025年末までの予想年率10%成長率は、過去5年間の実績成長率15%を大きく下回る。 アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率2.9%の増収を予想している。 成長鈍化が予想されるとはいえ、横浜ゴムも業界全体より速い成長が見込まれるのは明らかだろう。

ボトムライン

最も重要なことは、アナリストは横浜ゴムの業績が前回の一株当たり利益予想通りであることを再確認しており、センチメントに大きな変化はないということである。 幸いなことに、アナリストは売上高も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。さらに、我々のデータによると、収益はより広い業界よりも速く成長すると予想されている。 コンセンサス目標株価は4,027円で据え置かれ、最新予想は目標株価に影響を与えるほどではなかった。

この点を考慮すれば、横浜ゴムについて早急に結論を出すことはないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 Simply Wall Stでは、横浜ゴムの2027年までのアナリスト予想が揃っており、こちらのプラットフォームで無料で見ることができる。

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