GraceKennedy Limited

JMSE:GK 株式レポート

時価総額:JA$73.1b

GraceKennedy 評価

GK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GK ( JMD74.08 ) は、当社の 公正価値 ( JMD405.3 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GKは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

GK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 GKは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、GK の株価収益率 レシオを示している。これはGK の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
GK のPE レシオは?
PEレシオ8.7x
収益JA$8.44b
時価総額JA$73.11b

株価収益率 同業他社との比較

GK のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GK の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.5x
LASD Lasco Distributors
11.5xn/aJA$15.8b
CPJ Caribbean Producers (Jamaica)
10.9xn/aJA$9.4b
EFRESH Everything Fresh
30.4xn/aJA$1.8b
FTNA Fontana
17.2xn/aJA$10.1b
GK GraceKennedy
8.7xn/aJA$73.1b

Price-To-Earnings vs ピア: GKは、同業他社の平均 ( { 8.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.2 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

GK'のPE レシオは、South American Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
GK 8.7x業界平均 15.4xNo. of Companies7PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GKは、 JM Consumer Retailing業界平均 (14.2x) (8.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.2 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

GK のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

GK PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.7x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのGKのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。


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