Ascopiave S.p.A.

BIT:ASC 株式レポート

時価総額：€603.9m

Ascopiave 評価

ASC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ASC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ASC ( €2.79 ) は、当社の 公正価値 ( €4.1 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ASCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ASC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ASCは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ASC の株価収益率 レシオを示している。これはASC の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ASC のPE レシオは？
PEレシオ12.3x
収益€49.01m
時価総額€603.86m

株価収益率 同業他社との比較

ASC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ASC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.6x
AC5 Acinque
33.8xn/a€391.7m
IG Italgas
9.5x13.4%€4.5b
SRG Snam
13.8x4.6%€14.4b
ARN Alerion Clean Power
25.2x15.9%€864.1m
ASC Ascopiave
12.3x-16.5%€603.9m

Price-To-Earnings vs ピア: ASCは、同業他社の平均 ( { 12.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ASC'のPE レシオは、Global Gas Utilities 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
ASC 12.3x業界平均 13.8xNo. of Companies14PE0816243240+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ASCは、 European Gas Utilities業界平均 (10.7x) (12.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ASC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ASC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.3x
公正PE 比率10.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: ASCは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 12.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 10.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのASC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€2.79
€3.05
+9.3%
4.9%€3.20€2.90n/a2
Nov ’25€2.79
€3.05
+9.3%
4.9%€3.20€2.90n/a2
Oct ’25€2.93
€3.05
+4.3%
4.9%€3.20€2.90n/a2
Sep ’25€2.71
€3.05
+12.5%
4.9%€3.20€2.90n/a2
Aug ’25€2.50
€3.05
+22.0%
4.9%€3.20€2.90n/a2
Jul ’25€2.33
€3.05
+31.2%
4.9%€3.20€2.90n/a2
Jun ’25€2.24
€3.05
+36.5%
4.9%€3.20€2.90n/a2
May ’25€2.46
€3.05
+24.0%
4.9%€3.20€2.90n/a2
Apr ’25€2.37
€3.05
+29.0%
4.9%€3.20€2.90n/a2
Mar ’25€2.31
€3.30
+42.9%
3.0%€3.40€3.20n/a2
Feb ’25€2.24
€3.30
+47.3%
3.0%€3.40€3.20n/a2
Jan ’25€2.25
€3.30
+46.7%
3.0%€3.40€3.20n/a2
Dec ’24€2.27
€3.30
+45.7%
3.0%€3.40€3.20n/a2
Nov ’24€2.10
€3.50
+66.7%
2.9%€3.60€3.40€2.792
Oct ’24€1.98
€3.50
+76.4%
2.9%€3.60€3.40€2.932
Sep ’24€2.15
€3.50
+62.8%
2.9%€3.60€3.40€2.712
May ’24€2.91
€4.05
+39.2%
11.1%€4.50€3.60€2.462
Apr ’24€2.66
€4.05
+52.3%
11.1%€4.50€3.60€2.372
Mar ’24€2.68
€4.05
+51.1%
11.1%€4.50€3.60€2.312
Feb ’24€2.68
€4.10
+53.0%
9.8%€4.50€3.70€2.242
Jan ’24€2.40
€4.10
+71.2%
9.8%€4.50€3.70€2.252
Dec ’23€2.51
€4.10
+63.7%
9.8%€4.50€3.70€2.272
Nov ’23€2.39
€4.10
+71.9%
9.8%€4.50€3.70€2.102

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Engie

€37.1b

ENGIE SA engages in the power, natural gas, and energy services businesses.

1ENGI

€15.45

7D

1.1%

1Y

-2.0%

RWE

€22.9b

Generates and supplies electricity from renewable and conventional sources in Germany, the United Kingdom, rest of Europe, North America, and internationally.

1RWE

€30.79

7D

-3.1%

1Y

-19.4%

ACEA

€3.7b

Operates as a multi-utility company in Italy.

ACE

€17.52

7D

1.4%

1Y

43.0%