A.L.A. società per azioni 評価
ALA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ALA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ALA ( €24.2 ) は、当社の 公正価値 ( €49.41 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ALAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
ALA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 ALAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| ALA のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 19.5x |
| 収益 | €11.21m |
| 時価総額 | €218.53m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1x |
| 企業価値／EBITDA | 9.1x |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
ALA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: ALAは、同業他社の平均 ( { 19.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.6 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
ALA'のPE レシオは、European Logistics 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: ALAは、 European Logistics業界平均 (13.4x) (19.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.4 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ALA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 19.5x |
| 公正PE 比率 | 13.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ALAは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 19.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 13.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €24.20 | €27.10 +12.0% | 4.1% | €28.50 | €25.80 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €23.40 | €27.10 +15.8% | 4.1% | €28.50 | €25.80 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €24.20 | €27.10 +12.0% | 4.1% | €28.50 | €25.80 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €20.80 | €23.43 +12.7% | 14.6% | €27.00 | €18.80 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €21.60 | €23.43 +8.5% | 14.6% | €27.00 | €18.80 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €21.80 | €23.43 +7.5% | 14.6% | €27.00 | €18.80 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €22.40 | €23.43 +4.6% | 14.6% | €27.00 | €18.80 | n/a | 3 |
| May ’25 | €21.20 | €21.27 +0.3% | 8.4% | €23.00 | €18.80 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €19.80 | €19.77 -0.2% | 8.0% | €22.00 | €18.50 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €19.00 | €19.77 +4.0% | 8.0% | €22.00 | €18.50 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €16.00 | €17.53 +9.6% | 5.9% | €18.50 | €16.10 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €15.95 | €17.53 +9.9% | 5.9% | €18.50 | €16.10 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €14.85 | €17.53 +18.1% | 5.9% | €18.50 | €16.10 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €14.60 | €17.53 +20.1% | 5.9% | €18.50 | €16.10 | €23.40 | 3 |
| Oct ’24 | €14.30 | €17.37 +21.4% | 5.2% | €18.00 | €16.10 | €24.20 | 3 |
| Sep ’24 | €13.45 | €16.77 +24.7% | 6.6% | €18.00 | €15.30 | €20.80 | 3 |
| Aug ’24 | €13.60 | €16.77 +23.3% | 6.6% | €18.00 | €15.30 | €21.60 | 3 |
| Jul ’24 | €13.70 | €16.10 +17.5% | 4.3% | €17.00 | €15.30 | €21.80 | 3 |
| Jun ’24 | €12.90 | €16.10 +24.8% | 4.3% | €17.00 | €15.30 | €22.40 | 3 |
| May ’24 | €12.50 | €16.10 +28.8% | 4.3% | €17.00 | €15.30 | €21.20 | 3 |
| Apr ’24 | €12.50 | €16.27 +30.1% | 3.2% | €17.00 | €15.80 | €19.80 | 3 |
| Mar ’24 | €12.10 | €16.27 +34.4% | 3.2% | €17.00 | €15.80 | €19.00 | 3 |
| Feb ’24 | €11.85 | €15.77 +33.1% | 1.3% | €16.00 | €15.50 | €16.00 | 3 |
| Jan ’24 | €11.95 | €15.77 +31.9% | 1.3% | €16.00 | €15.50 | €15.95 | 3 |
| Dec ’23 | €11.95 | €15.77 +31.9% | 1.3% | €16.00 | €15.50 | €14.85 | 3 |
| Nov ’23 | €12.40 | €15.77 +27.2% | 1.3% | €16.00 | €15.50 | €14.60 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。