Datalogic S.p.A.

BIT:DAL 株式レポート

時価総額：€275.2m

Datalogic 評価

DAL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DAL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DAL ( €5.13 ) は、当社の 公正価値 ( €7.3 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DALは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

DAL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 DALは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、DAL の株価収益率 レシオを示している。これはDAL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
DAL のPE レシオは？
PEレシオ19.6x
収益€14.07m
時価総額€275.21m

株価収益率 同業他社との比較

DAL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DAL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13x
PRT Esprinet
10.7x22.1%€210.7m
GE Gefran
11.1xn/a€136.2m
FAE FAE Technology
14.9x20.4%€48.4m
SES SeSa
15.1x13.8%€1.2b
DAL Datalogic
19.6x23.4%€275.2m

Price-To-Earnings vs ピア: DALは、同業他社の平均 ( { 19.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

DAL'のPE レシオは、European Electronic 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
DAL 19.6x業界平均 17.9xNo. of Companies17PE01224364860+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DALは、 Italian Electronic業界平均 (14.9x) (19.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

DAL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DAL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率19.6x
公正PE 比率16.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: DALは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 19.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 16.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDAL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€5.13
€7.06
+37.6%
9.5%€8.00€6.00n/a5
Nov ’25€5.87
€7.38
+25.7%
7.2%€8.00€6.40n/a5
Oct ’25€6.02
€7.38
+22.6%
7.2%€8.00€6.40n/a5
Sep ’25€6.68
€7.38
+10.5%
7.2%€8.00€6.40n/a5
Aug ’25€5.42
€7.30
+34.7%
8.1%€8.00€6.20n/a5
Jul ’25€5.50
€7.30
+32.7%
8.1%€8.00€6.20n/a5
Jun ’25€5.91
€7.30
+23.5%
8.1%€8.00€6.20n/a5
May ’25€5.69
€7.30
+28.3%
7.3%€8.00€6.50n/a5
Apr ’25€5.74
€7.70
+34.1%
13.5%€9.50€6.50n/a5
Mar ’25€5.75
€8.38
+45.9%
20.7%€11.20€6.50n/a5
Feb ’25€6.05
€8.38
+38.5%
20.7%€11.20€6.50n/a5
Jan ’25€6.76
€8.38
+24.0%
20.7%€11.20€6.50n/a5
Dec ’24€6.10
€8.38
+37.4%
20.7%€11.20€6.50n/a5
Nov ’24€5.62
€8.82
+57.1%
19.7%€11.20€7.00€5.875
Oct ’24€6.10
€8.82
+44.6%
19.7%€11.20€7.00€6.025
Sep ’24€6.54
€8.82
+35.0%
19.7%€11.20€7.00€6.685
Aug ’24€6.63
€10.26
+54.9%
16.5%€12.50€8.20€5.425
Jul ’24€6.95
€10.26
+47.6%
16.5%€12.50€8.20€5.505
Jun ’24€6.83
€10.26
+50.3%
16.5%€12.50€8.20€5.915
May ’24€7.52
€10.58
+40.8%
13.0%€12.50€9.30€5.695
Apr ’24€7.73
€10.88
+40.8%
16.2%€13.50€9.30€5.745
Mar ’24€8.74
€11.10
+27.1%
16.1%€13.50€9.30€5.755
Feb ’24€9.22
€11.10
+20.5%
16.1%€13.50€9.30€6.055
Jan ’24€8.33
€11.10
+33.3%
16.1%€13.50€9.30€6.765
Dec ’23€8.65
€11.10
+28.3%
16.1%€13.50€9.30€6.105
Nov ’23€7.50
€10.74
+43.3%
18.0%€13.50€8.30€5.625

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Itway

€10.8m

Engages in designing, creation, and distribution of technologies and solutions in cybersecurity, artificial intelligence, and cloud computing.

ITW

€1.04

7D

-11.9%

1Y

-39.5%

Gefran

€136.2m

Engages in the design, production, and sale of automation components and industrial sensors in Italy, Europe, North America, South America, Asia, and internationally.

GE

€9.46

7D

-1.9%

1Y

17.5%

Nokia Oyj

€21.4b

Provides mobile, fixed, and cloud network solutions worldwide.

1NOKIA

€3.96

7D

-6.6%

1Y

21.4%