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Creactives Group バランスシートの健全性
Creactives Groupの総株主資本は€1.2M 、総負債は€1.8Mで、負債比率は147.1%となります。総資産と総負債はそれぞれ€8.7Mと€7.5Mです。
主要情報
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | n/a |
| 現金 | €402.28k |
| エクイティ | €1.21m |
| 負債合計 | €7.52m |
| 総資産 | €8.73m |
財務の健全性に関する最新情報
財務状況分析
短期負債: CREGの 短期資産 ( €3.9M ) は 短期負債 ( €4.7M ) をカバーしていません。
長期負債: CREGの短期資産 ( €3.9M ) が 長期負債 ( €2.8M ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: CREGの 純負債対資本比率 ( 114% ) は 高い と見なされます。
負債の削減: CREGの負債対資本比率は、過去 5 年間で95.8%から147.1%に増加しました。
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: CREGは、現在の フリーキャッシュフロー に基づくと、キャッシュランウェイ が 1 年未満です。
キャッシュランウェイの予測: CREGの フリー キャッシュ フロー が過去のレートに基づいて増加または減少し続ける場合、十分な キャッシュ ランウェイ があるかどうかを判断するためのデータが不十分です。