Microsoft Corporation

BIT:1MSFT 株式レポート

時価総額：€2.9t

Microsoft 評価

1MSFT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

1MSFT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 1MSFT ( €394.4 ) は、当社の 公正価値 ( €488.75 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 1MSFTは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

1MSFT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 1MSFTは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、1MSFT の株価収益率 レシオを示している。これは1MSFT の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
1MSFT のPE レシオは？
PEレシオ34.2x
収益US$90.51b
時価総額US$3.09t

株価収益率 同業他社との比較

1MSFT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、1MSFT の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均74.3x
ORCL Oracle
46.9x16.5%US$509.2b
NOW ServiceNow
155.3x21.7%US$208.7b
PANW Palo Alto Networks
49.1x-2.3%US$126.6b
FTNT Fortinet
46x10.4%US$72.2b
1MSFT Microsoft
34.2x12.6%€3.1t

Price-To-Earnings vs ピア: 1MSFTは、同業他社の平均 ( { 34.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 74.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

1MSFT'のPE レシオは、European Software 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
1MSFT 34.2x業界平均 27.7xNo. of Companies17PE020406080100+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 1MSFTは、 Italian Software業界平均 (25.9x) (34.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 25.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

1MSFT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

1MSFT PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率34.2x
公正PE 比率62.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: 1MSFTは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 34.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 62.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの1MSFT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€394.40
€479.48
+21.6%
7.6%€569.94€398.96n/a48
Nov ’25€382.25
€465.32
+21.7%
7.6%€553.68€387.58n/a48
Oct ’25€380.65
€451.73
+18.7%
6.3%€540.18€396.13n/a50
Sep ’25€375.20
€448.05
+19.4%
6.6%€536.10€393.14n/a51
Aug ’25€388.05
€462.74
+19.2%
6.8%€556.02€398.20n/a52
Jul ’25€421.45
€459.53
+9.0%
7.8%€561.78€402.33n/a51
Jun ’25€375.35
€444.77
+18.5%
7.5%€552.42€368.00n/a52
May ’25€372.35
€447.43
+20.2%
7.2%€562.08€374.44n/a52
Apr ’25€389.05
€437.69
+12.5%
7.4%€558.60€372.12n/a53
Mar ’25€381.60
€430.33
+12.8%
7.4%€554.52€369.40n/a51
Feb ’25€372.30
€420.37
+12.9%
8.4%€552.00€340.40n/a49
Jan ’25€338.05
€374.49
+10.8%
9.7%€540.30€268.44n/a51
Dec ’24€342.65
€370.24
+8.1%
6.9%€432.39€271.36n/a50
Nov ’24€326.80
€381.05
+16.6%
6.6%€425.21€281.67€382.2550
Oct ’24€300.20
€372.51
+24.1%
7.4%€416.33€282.06€380.6549
Sep ’24€304.85
€357.04
+17.1%
10.0%€403.30€212.65€375.2049
Aug ’24€308.20
€355.29
+15.3%
9.7%€409.73€211.24€388.0550
Jul ’24€312.60
€318.50
+1.9%
10.9%€412.65€212.74€421.4546
Jun ’24€306.50
€319.70
+4.3%
10.7%€421.07€217.08€375.3547
May ’24€276.30
€302.13
+9.3%
9.3%€382.83€211.47€372.3548
Apr ’24€261.55
€274.80
+5.1%
12.2%€387.20€195.44€389.0547
Mar ’24€231.80
€275.78
+19.0%
11.2%€387.74€200.00€381.6047
Feb ’24€226.05
€263.20
+16.4%
11.5%€378.08€195.02€372.3047
Jan ’24€223.10
€279.21
+25.1%
11.4%€386.59€220.10€338.0545
Dec ’23€241.15
€296.27
+22.9%
11.5%€410.01€233.44€342.6544
Nov ’23€231.35
€304.16
+31.5%
11.0%€416.10€258.16€326.8042

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

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