OSAI Automation System 評価
OSA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
OSA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: OSA ( €0.73 ) は、当社の 公正価値 ( €2.91 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: OSAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
OSA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 OSAは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| OSA のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.3x |
| 売上高 | €41.92m |
| 時価総額 | €11.74m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.2x |
| 企業価値／EBITDA | -7.6x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
OSA のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: OSAは、同業他社の平均 ( { 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
OSA'のPS レシオは、European Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
| 6 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 6 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: OSAは、 European Semiconductor業界平均 (1.7x) (0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
OSA のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.3x |
| 公正PS 比率 | 0.6x |
Price-To-Sales対 公正比率: OSAは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €0.73 | €1.20 +64.8% | 36.8% | €1.90 | €0.70 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €0.57 | €1.20 +110.5% | 36.8% | €1.90 | €0.70 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €0.78 | €1.82 +132.7% | 20.5% | €2.20 | €1.20 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €0.91 | €1.82 +99.5% | 20.5% | €2.20 | €1.20 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €0.99 | €1.82 +84.1% | 20.5% | €2.20 | €1.20 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €1.05 | €1.82 +72.9% | 20.5% | €2.20 | €1.20 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €0.99 | €1.93 +94.7% | 10.1% | €2.20 | €1.65 | n/a | 4 |
| May ’25 | €1.18 | €2.05 +73.9% | 19.1% | €2.70 | €1.65 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €1.30 | €2.15 +65.0% | 18.8% | €2.70 | €1.65 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €1.50 | €2.28 +52.2% | 14.0% | €2.70 | €1.80 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €1.60 | €2.28 +42.7% | 14.0% | €2.70 | €1.80 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €1.58 | €2.28 +44.5% | 14.0% | €2.70 | €1.80 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €1.40 | €2.71 +93.4% | 30.0% | €4.00 | €1.80 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €1.45 | €2.71 +86.7% | 30.0% | €4.00 | €1.80 | €0.57 | 4 |
| Oct ’24 | €1.87 | €4.08 +118.0% | 9.6% | €4.60 | €3.51 | €0.78 | 4 |
| Sep ’24 | €2.69 | €4.08 +51.6% | 9.6% | €4.60 | €3.51 | €0.91 | 4 |
| Aug ’24 | €2.79 | €4.08 +46.1% | 9.6% | €4.60 | €3.51 | €0.99 | 4 |
| Jul ’24 | €2.80 | €4.08 +45.6% | 9.6% | €4.60 | €3.51 | €1.05 | 4 |
| Jun ’24 | €2.90 | €4.08 +40.6% | 9.6% | €4.60 | €3.51 | €0.99 | 4 |
| May ’24 | €2.58 | €4.08 +58.0% | 9.6% | €4.60 | €3.51 | €1.18 | 4 |
| Apr ’24 | €2.99 | €4.41 +47.6% | 11.2% | €5.00 | €3.85 | €1.30 | 4 |
| Mar ’24 | €3.32 | €4.41 +32.9% | 11.2% | €5.00 | €3.85 | €1.50 | 4 |
| Feb ’24 | €3.42 | €4.41 +29.0% | 11.2% | €5.00 | €3.85 | €1.60 | 4 |
| Jan ’24 | €3.31 | €4.41 +33.5% | 11.2% | €5.00 | €3.85 | €1.58 | 4 |
| Dec ’23 | €3.64 | €4.41 +21.2% | 11.2% | €5.00 | €3.85 | €1.40 | 4 |
| Nov ’23 | €3.43 | €4.41 +28.6% | 11.2% | €5.00 | €3.85 | €1.45 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
ASML Holding
€248.2b
Develops, produces, markets, sells, and services advanced semiconductor equipment systems for chipmakers.
1ASML
€631.80
7D
-6.0%
1Y
0.5%
ELES Semiconductor Equipment
€25.0m
Designs, manufactures, and sells test equipment, fixtures, solutions, and services for the semiconductor industry in Italy.
ELES
€1.42
7D
0.7%
1Y
5.6%
Lam Research
US$90.1b
Designs, manufactures, markets, refurbishes, and services semiconductor processing equipment used in the fabrication of integrated circuits.
1LRCX
US$69.06
7D
-3.0%
1Y
n/a