Farmacosmo 評価
COSMO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
COSMO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: COSMO ( €0.45 ) は、当社の 公正価値 ( €1.71 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: COSMOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
COSMO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 COSMOは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| COSMO のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.3x |
| 売上高 | €68.16m |
| 時価総額 | €17.47m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.3x |
| 企業価値／EBITDA | -17.1x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
COSMO のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: COSMOは、同業他社の平均 ( { 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
COSMO'のPS レシオは、European Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。
| 27 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 27 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: COSMOは、 Italian Specialty Retail業界平均 (0.3x) (0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
COSMO のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.3x |
| 公正PS 比率 | 0.2x |
Price-To-Sales対 公正比率: COSMOは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.3 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €0.45 | €1.33 +194.4% | 9.4% | €1.45 | €1.20 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €0.63 | €1.33 +109.7% | 9.4% | €1.45 | €1.20 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €0.69 | €1.40 +102.3% | 8.6% | €1.52 | €1.28 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €0.71 | €1.40 +97.7% | 8.6% | €1.52 | €1.28 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €0.72 | €1.40 +95.0% | 8.6% | €1.52 | €1.28 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €0.80 | €1.40 +75.0% | 8.6% | €1.52 | €1.28 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €0.86 | €1.40 +62.8% | 8.6% | €1.52 | €1.28 | n/a | 2 |
| May ’25 | €0.88 | €1.40 +58.4% | 8.6% | €1.52 | €1.28 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €0.96 | €1.77 +84.8% | 15.3% | €2.04 | €1.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €1.06 | €1.77 +67.0% | 15.3% | €2.04 | €1.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €1.02 | €1.77 +74.4% | 15.3% | €2.04 | €1.50 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €0.69 | €1.77 +158.0% | 15.3% | €2.04 | €1.50 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €0.64 | €1.77 +175.7% | 15.3% | €2.04 | €1.50 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €0.73 | €2.15 +194.6% | 30.1% | €2.79 | €1.50 | €0.63 | 2 |
| Oct ’24 | €0.77 | €2.35 +203.8% | 19.0% | €2.79 | €1.90 | €0.69 | 2 |
| Sep ’24 | €0.90 | €2.35 +161.7% | 19.0% | €2.79 | €1.90 | €0.71 | 2 |
| Aug ’24 | €0.98 | €2.35 +139.3% | 19.0% | €2.79 | €1.90 | €0.72 | 2 |
| Jul ’24 | €0.81 | €2.35 +189.5% | 19.0% | €2.79 | €1.90 | €0.80 | 2 |
| Jun ’24 | €0.78 | €2.35 +199.9% | 19.0% | €2.79 | €1.90 | €0.86 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。