Seri Industrial S.p.A.

BIT:SERI 株式レポート

時価総額：€161.1m

Seri Industrial 評価

SERI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SERI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのSERIの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのSERIの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

SERI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SERIは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、SERI の販売価格 レシオを示している。これはSERI の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SERI のPS レシオは？
PS比0.9x
売上高€182.70m
時価総額€161.13m

販売価格 同業他社との比較

SERI のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SERI の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.2x
GRN Green Oleo
0.5x8.4%€31.0m
FUM Franchi Umberto Marmi
2.3x4.3%€182.2m
MGS Magis
0.8x4.8%€63.6m
CULT CULTI Milano
1.4x11.0%€34.1m
SERI Seri Industrial
0.9x27.8%€161.1m

Price-To-Sales vs ピア: SERIは、同業他社の平均 ( { 0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

SERI'のPS レシオは、European Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

27 企業価格／販売推定成長率時価総額
SERI 0.9x業界平均 1.0xNo. of Companies30PS01.22.43.64.86+
27 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: SERIは、 Italian Chemicals業界平均 (0.8x) (0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

SERI のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

SERI PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.9x
公正PS 比率1.4x

Price-To-Sales対 公正比率: SERIは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSERI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€2.99
€5.55
+85.9%
36.9%€7.60€3.50n/a2
Nov ’25€2.98
€7.40
+148.3%
2.7%€7.60€7.20n/a2
Oct ’25€3.12
€7.40
+137.2%
2.7%€7.60€7.20n/a2
Sep ’25€3.79
€7.40
+95.3%
2.7%€7.60€7.20n/a2
Aug ’25€3.90
€7.40
+89.7%
2.7%€7.60€7.20n/a2
Jul ’25€4.04
€7.10
+76.0%
1.4%€7.20€7.00n/a2
Jun ’25€4.15
€7.10
+71.3%
1.4%€7.20€7.00n/a2
May ’25€4.38
€7.10
+62.1%
1.4%€7.20€7.00n/a2
Sep ’24€4.35
€9.65
+121.8%
1.6%€9.80€9.50€3.792
Aug ’24€4.42
€9.65
+118.3%
1.6%€9.80€9.50€3.902
Jul ’24€4.20
€10.70
+154.8%
8.4%€11.60€9.80€4.042
Jun ’24€3.80
€10.70
+181.6%
8.4%€11.60€9.80€4.152
May ’24€4.69
€10.70
+128.4%
8.4%€11.60€9.80€4.382
Apr ’24€5.92
€10.70
+80.7%
8.4%€11.60€9.80€2.902
Mar ’24€5.57
€10.70
+92.1%
8.4%€11.60€9.80€2.802
Feb ’24€6.57
€10.70
+62.9%
8.4%€11.60€9.80€2.902
Jan ’24€5.24
€10.35
+97.5%
5.3%€10.90€9.80€3.392
Dec ’23€5.56
€10.35
+86.2%
5.3%€10.90€9.80€3.172
Nov ’23€5.61
€10.35
+84.5%
5.3%€10.90€9.80€2.632

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Caltagirone

€761.6m

Through its subsidiaries, engages in the media, real estate, and publishing activities.

CALT

€6.34

7D

0.6%

1Y

57.7%

Industrie Chimiche Forestali

€29.9m

Designs, manufactures, and markets adhesives and fabrics for automotive, footwear, leather goods, upholstered furniture, packaging, boating, and cement markets in Italy and internationally.

ICF

€4.44

7D

-0.4%

1Y

-2.2%

KME Group

€218.5m

Produces and sells copper and copper alloy semifinished products in Europe.

KME

€0.92

7D

0.3%

1Y

-2.1%