Longino & Cardenal S.p.A.

BIT:LON 株式レポート

時価総額：€15.9m

このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております！

Longino & Cardenal 評価

LON は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

LON 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: LON ( €2.42 ) は、当社の 公正価値 ( €3.1 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: LONは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

LON の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

LON 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.6x
企業価値／EBITDA31.7x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

LON のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、LON の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.7x
ALFO Alfonsino
1.1x10.1%€6.2m
XHS Xenia Hôtellerie Solution. Società Benefit
0.2x18.2%€9.5m
ABTG Alfio Bardolla Training Group
0.7x17.6%€13.8m
IGV I Grandi Viaggi
0.7xn/a€38.7m
LON Longino & Cardenal
0.4x12.1%€15.9m

Price-To-Sales vs ピア: LONは、同業他社の平均 ( { 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

LON'のPE レシオは、European Hospitality 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a20.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a20.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: LONは、 European Hospitality業界平均 (1.1x) (0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

LON のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

LON PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.4x
公正PS 比率0.3x

Price-To-Sales対 公正比率: LONは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.4 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのLON 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€2.54
€4.07
+60.2%
9.8%€4.59€3.62n/a3
Jun ’25€2.36
€4.07
+72.5%
9.8%€4.59€3.62n/a3
May ’25€2.50
€4.19
+67.5%
6.8%€4.59€3.97n/a3
Apr ’25€2.50
€4.18
+67.1%
6.5%€4.56€3.97n/a3
Mar ’25€2.70
€4.18
+54.7%
6.5%€4.56€3.97n/a3
Feb ’25€2.20
€4.18
+89.8%
6.5%€4.56€3.97n/a3
Jan ’25€2.22
€4.18
+88.1%
6.5%€4.56€3.97n/a3
Dec ’24€1.94
€4.18
+115.3%
6.5%€4.56€3.97n/a3
Nov ’24€1.94
€4.18
+115.3%
6.5%€4.56€3.97n/a3
Oct ’24€1.93
€4.29
+122.0%
6.7%€4.57€4.00n/a2
Sep ’24€2.34
€4.29
+83.1%
6.7%€4.57€4.00n/a2
Aug ’24€2.40
€4.24
+76.8%
5.7%€4.57€4.00n/a3
Jul ’24€2.38
€4.24
+78.3%
5.7%€4.57€4.00n/a3
Jun ’24€2.20
€4.24
+92.9%
5.7%€4.57€4.00€2.363
May ’24€2.56
€4.24
+65.8%
5.7%€4.57€4.00€2.503
Apr ’24€2.84
€4.10
+44.5%
3.7%€4.31€3.95€2.503
Mar ’24€2.90
€4.10
+41.5%
3.7%€4.31€3.95€2.703
Feb ’24€2.72
€4.10
+50.9%
3.7%€4.31€3.95€2.203
Jan ’24€2.98
€4.10
+37.7%
3.7%€4.31€3.95€2.223
Dec ’23€2.94
€4.10
+39.6%
3.7%€4.31€3.95€1.943
Nov ’23€2.90
€4.10
+41.5%
3.7%€4.31€3.95€1.943
Oct ’23€2.92
€4.44
+52.2%
2.4%€4.55€4.30€1.933
Sep ’23€3.10
€4.44
+43.3%
2.4%€4.55€4.30€2.343
Aug ’23€3.38
€4.44
+31.5%
2.4%€4.55€4.30€2.403
Jul ’23€3.62
€4.44
+22.7%
2.4%€4.55€4.30€2.383
Jun ’23€3.40
€4.44
+30.7%
2.4%€4.55€4.30€2.203

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y