Alfio Bardolla Training Group 評価
ABTG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ABTG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ABTG ( €2.48 ) は、当社の 公正価値 ( €16.28 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ABTGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
ABTG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 ABTGは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| ABTG のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 9.8x |
| 収益 | €1.31m |
| 時価総額 | €12.81m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.4x |
| 企業価値／EBITDA | 3.6x |
| PEGレシオ | 0.3x |
株価収益率 同業他社との比較
ABTG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 26.1x | ||
XHS Xenia Hôtellerie Solution. Società Benefit | 8.2x | n/a | €8.3m |
IGV I Grandi Viaggi | 17.8x | n/a | €50.2m |
7073 JAICLtd | 75.3x | n/a | JP¥2.1b |
1598 China 21st Century Education Group | 3.1x | n/a | HK$125.5m |
ABTG Alfio Bardolla Training Group | 9.8x | 36.2% | €12.8m |
Price-To-Earnings vs ピア: ABTGは、同業他社の平均 ( { 9.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
ABTG'のPE レシオは、European Consumer Services 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: ABTGは、 European Consumer Services業界平均 (23.5x) (9.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ABTG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 9.8x |
| 公正PE 比率 | 16.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ABTGは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €2.48 | €7.50 +202.4% | 6.7% | €8.00 | €7.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €2.62 | €7.50 +186.3% | 6.7% | €8.00 | €7.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €2.90 | €7.61 +162.2% | 5.3% | €8.01 | €7.20 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €2.65 | €7.61 +187.0% | 5.3% | €8.01 | €7.20 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €2.46 | €7.61 +209.1% | 5.3% | €8.01 | €7.20 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €2.56 | €7.61 +197.1% | 5.3% | €8.01 | €7.20 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €2.66 | €7.61 +185.9% | 5.3% | €8.01 | €7.20 | n/a | 2 |
| May ’25 | €3.45 | €7.61 +120.4% | 5.3% | €8.01 | €7.20 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €2.10 | €8.21 +290.7% | 2.5% | €8.41 | €8.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €2.13 | €8.21 +285.2% | 2.5% | €8.41 | €8.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €2.37 | €8.21 +246.2% | 2.5% | €8.41 | €8.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €2.59 | €8.21 +216.8% | 2.5% | €8.41 | €8.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €2.40 | €7.96 +231.5% | 5.7% | €8.41 | €7.50 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €2.20 | €7.96 +261.6% | 5.7% | €8.41 | €7.50 | €2.62 | 2 |
| Oct ’24 | €2.10 | €7.93 +277.4% | 5.4% | €8.35 | €7.50 | €2.90 | 2 |
| Sep ’24 | €2.05 | €7.93 +286.6% | 5.4% | €8.35 | €7.50 | €2.65 | 2 |
| Aug ’24 | €2.10 | €7.93 +277.4% | 5.4% | €8.35 | €7.50 | €2.46 | 2 |
| Jul ’24 | €2.12 | €7.93 +273.8% | 5.4% | €8.35 | €7.50 | €2.56 | 2 |
| Jun ’24 | €2.11 | €7.93 +275.6% | 5.4% | €8.35 | €7.50 | €2.66 | 2 |
| May ’24 | €2.19 | €7.93 +261.9% | 5.4% | €8.35 | €7.50 | €3.45 | 2 |
| Apr ’24 | €2.13 | €8.24 +286.6% | 0.4% | €8.27 | €8.20 | €2.10 | 2 |
| Mar ’24 | €2.11 | €8.24 +290.3% | 0.4% | €8.27 | €8.20 | €2.13 | 2 |
| Feb ’24 | €2.18 | €8.24 +277.8% | 0.4% | €8.27 | €8.20 | €2.37 | 2 |
| Jan ’24 | €2.08 | €8.24 +295.9% | 0.4% | €8.27 | €8.20 | €2.59 | 2 |
| Dec ’23 | €2.05 | €8.24 +301.7% | 0.4% | €8.27 | €8.20 | €2.40 | 2 |
| Nov ’23 | €2.26 | €8.24 +264.4% | 0.4% | €8.27 | €8.20 | €2.20 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。