Orsero 評価
ORS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ORS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ORS ( €12.5 ) は、当社の 公正価値 ( €35.18 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ORSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
ORS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
主な指標 ORSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
ORS のPE レシオは? | |
---|---|
PEレシオ | 8.2x |
収益 | €25.72m |
時価総額 | €210.61m |
主要統計 | |
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企業価値/収益 | 0.2x |
企業価値/EBITDA | 5.5x |
PEGレシオ | 2.4x |
株価収益率 同業他社との比較
ORS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: ORSは、同業他社の平均 ( { 8.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
ORS'のPE レシオは、European Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。
2 企業 | 価格/収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
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Price-To-Earnings vs 業界: ORSは、 European Consumer Retailing業界平均 (14.9x) (8.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ORS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
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現在PE 比率 | 8.2x |
公正PE 比率 | 12.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ORSは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
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現在 | €12.50 | €23.50 +88.0% | 10.8% | €26.00 | €20.00 | n/a | 3 |
Nov ’25 | €11.90 | €23.33 +96.1% | 10.7% | €26.00 | €20.00 | n/a | 3 |
Oct ’25 | €12.76 | €23.33 +82.9% | 10.7% | €26.00 | €20.00 | n/a | 3 |
Sep ’25 | €12.90 | €24.67 +91.2% | 3.8% | €26.00 | €24.00 | n/a | 3 |
Aug ’25 | €12.32 | €24.67 +100.2% | 3.8% | €26.00 | €24.00 | n/a | 3 |
Jul ’25 | €12.60 | €24.67 +95.8% | 3.8% | €26.00 | €24.00 | n/a | 3 |
Jun ’25 | €13.00 | €24.67 +89.7% | 3.8% | €26.00 | €24.00 | n/a | 3 |
May ’25 | €14.64 | €24.67 +68.5% | 3.8% | €26.00 | €24.00 | n/a | 3 |
Apr ’25 | €14.32 | €24.67 +72.3% | 3.8% | €26.00 | €24.00 | n/a | 3 |
Mar ’25 | €15.04 | €24.67 +64.0% | 1.9% | €25.00 | €24.00 | n/a | 3 |
Feb ’25 | €17.46 | €25.63 +46.8% | 3.7% | €27.00 | €24.50 | n/a | 4 |
Jan ’25 | €16.96 | €25.63 +51.1% | 3.7% | €27.00 | €24.50 | n/a | 4 |
Dec ’24 | €16.96 | €25.63 +51.1% | 3.7% | €27.00 | €24.50 | n/a | 4 |
Nov ’24 | €15.00 | €22.25 +48.3% | 8.8% | €24.00 | €19.00 | €11.90 | 4 |
Oct ’24 | €14.32 | €22.25 +55.4% | 8.8% | €24.00 | €19.00 | €12.76 | 4 |
Sep ’24 | €13.16 | €21.03 +59.8% | 5.6% | €22.00 | €19.00 | €12.90 | 4 |
Aug ’24 | €12.70 | €21.03 +65.6% | 5.6% | €22.00 | €19.00 | €12.32 | 4 |
Jul ’24 | €12.62 | €21.03 +66.6% | 5.6% | €22.00 | €19.00 | €12.60 | 4 |
Jun ’24 | €12.82 | €21.03 +64.0% | 5.6% | €22.00 | €19.00 | €13.00 | 4 |
May ’24 | €12.70 | €20.65 +62.6% | 5.9% | €22.00 | €19.00 | €14.64 | 4 |
Apr ’24 | €13.42 | €20.65 +53.9% | 5.9% | €22.00 | €19.00 | €14.32 | 4 |
Mar ’24 | €14.70 | €21.28 +44.7% | 2.0% | €22.00 | €20.90 | €15.04 | 4 |
Feb ’24 | €15.30 | €21.10 +37.9% | 2.6% | €22.00 | €20.50 | €17.46 | 4 |
Jan ’24 | €13.32 | €20.60 +54.7% | 1.9% | €21.00 | €20.00 | €16.96 | 4 |
Dec ’23 | €14.00 | €20.60 +47.1% | 1.9% | €21.00 | €20.00 | €16.96 | 4 |
Nov ’23 | €14.46 | €20.60 +42.5% | 1.9% | €21.00 | €20.00 | €15.00 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。