Orsero S.p.A.

BIT:ORS 株式レポート

時価総額:€210.6m

Orsero 評価

ORS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ORS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ORS ( €12.5 ) は、当社の 公正価値 ( €35.18 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ORSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

ORS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 ORSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ORS の株価収益率 レシオを示している。これはORS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ORS のPE レシオは?
PEレシオ8.2x
収益€25.72m
時価総額€210.61m

株価収益率 同業他社との比較

ORS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ORS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.2x
MARR MARR
14.9x9.6%€633.7m
9305 Yamatane
17.9xn/aJP¥35.1b
8142 Toho
7.3xn/aJP¥29.5b
3139 Lacto Japan
8.8x4.9%JP¥27.6b
ORS Orsero
8.2x3.4%€210.6m

Price-To-Earnings vs ピア: ORSは、同業他社の平均 ( { 8.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.1 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

ORS'のPE レシオは、European Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格/収益推定成長率時価総額
ORS 8.2x業界平均 14.9xNo. of Companies9PE0816243240+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ORSは、 European Consumer Retailing業界平均 (14.9x) (8.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.9 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ORS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ORS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.2x
公正PE 比率12.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: ORSは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのORS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€12.50
€23.50
+88.0%
10.8%€26.00€20.00n/a3
Nov ’25€11.90
€23.33
+96.1%
10.7%€26.00€20.00n/a3
Oct ’25€12.76
€23.33
+82.9%
10.7%€26.00€20.00n/a3
Sep ’25€12.90
€24.67
+91.2%
3.8%€26.00€24.00n/a3
Aug ’25€12.32
€24.67
+100.2%
3.8%€26.00€24.00n/a3
Jul ’25€12.60
€24.67
+95.8%
3.8%€26.00€24.00n/a3
Jun ’25€13.00
€24.67
+89.7%
3.8%€26.00€24.00n/a3
May ’25€14.64
€24.67
+68.5%
3.8%€26.00€24.00n/a3
Apr ’25€14.32
€24.67
+72.3%
3.8%€26.00€24.00n/a3
Mar ’25€15.04
€24.67
+64.0%
1.9%€25.00€24.00n/a3
Feb ’25€17.46
€25.63
+46.8%
3.7%€27.00€24.50n/a4
Jan ’25€16.96
€25.63
+51.1%
3.7%€27.00€24.50n/a4
Dec ’24€16.96
€25.63
+51.1%
3.7%€27.00€24.50n/a4
Nov ’24€15.00
€22.25
+48.3%
8.8%€24.00€19.00€11.904
Oct ’24€14.32
€22.25
+55.4%
8.8%€24.00€19.00€12.764
Sep ’24€13.16
€21.03
+59.8%
5.6%€22.00€19.00€12.904
Aug ’24€12.70
€21.03
+65.6%
5.6%€22.00€19.00€12.324
Jul ’24€12.62
€21.03
+66.6%
5.6%€22.00€19.00€12.604
Jun ’24€12.82
€21.03
+64.0%
5.6%€22.00€19.00€13.004
May ’24€12.70
€20.65
+62.6%
5.9%€22.00€19.00€14.644
Apr ’24€13.42
€20.65
+53.9%
5.9%€22.00€19.00€14.324
Mar ’24€14.70
€21.28
+44.7%
2.0%€22.00€20.90€15.044
Feb ’24€15.30
€21.10
+37.9%
2.6%€22.00€20.50€17.464
Jan ’24€13.32
€20.60
+54.7%
1.9%€21.00€20.00€16.964
Dec ’23€14.00
€20.60
+47.1%
1.9%€21.00€20.00€16.964
Nov ’23€14.46
€20.60
+42.5%
1.9%€21.00€20.00€15.004

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。


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