Pattern 評価
PTR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
PTR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: PTR ( €5.1 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €4.72 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: PTR当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
PTR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 PTRは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| PTR のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 3.5x |
| 収益 | €20.89m |
| 時価総額 | €73.51m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.6x |
| 企業価値／EBITDA | 5x |
| PEGレシオ | -0.07x |
株価収益率 同業他社との比較
PTR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: PTRは、同業他社の平均 ( { 3.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 57.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
PTR'のPE レシオは、European Luxury 業界の他社と比較してどうか。
| 4 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 4 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: PTRは、 Italian Luxury業界平均 (12.5x) (3.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
PTR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 3.5x |
| 公正PE 比率 | 2.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: PTRは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 3.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 2.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €5.10 | €7.47 +46.4% | 5.1% | €8.00 | €7.20 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €5.86 | €7.47 +27.4% | 5.1% | €8.00 | €7.20 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €5.86 | €7.47 +27.4% | 5.1% | €8.00 | €7.20 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €6.04 | €7.43 +23.1% | 2.3% | €7.60 | €7.20 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €6.00 | €7.43 +23.9% | 2.3% | €7.60 | €7.20 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €6.10 | €7.43 +21.9% | 2.3% | €7.60 | €7.20 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €6.35 | €8.00 +26.0% | 2.5% | €8.20 | €7.80 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €6.30 | €8.00 +27.0% | 2.5% | €8.20 | €7.80 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €6.25 | €8.00 +28.0% | 2.5% | €8.20 | €7.80 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €6.50 | €8.00 +23.1% | 2.5% | €8.20 | €7.80 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €7.20 | €8.00 +11.1% | 2.5% | €8.20 | €7.80 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €5.90 | €8.00 +35.6% | 2.5% | €8.20 | €7.80 | €5.86 | 2 |
| Sep ’24 | €7.45 | €7.85 +5.4% | 0.6% | €7.90 | €7.80 | €6.04 | 2 |
| Aug ’24 | €7.70 | €7.85 +1.9% | 0.6% | €7.90 | €7.80 | €6.00 | 2 |
| Jul ’24 | €7.20 | €7.85 +9.0% | 0.6% | €7.90 | €7.80 | €6.10 | 2 |
| Jun ’24 | €7.00 | €7.85 +12.1% | 0.6% | €7.90 | €7.80 | €5.84 | 2 |
| May ’24 | €6.90 | €7.85 +13.8% | 0.6% | €7.90 | €7.80 | €6.16 | 2 |
| Apr ’24 | €6.98 | €7.75 +11.0% | 0.6% | €7.80 | €7.70 | €6.35 | 2 |
| Mar ’24 | €7.50 | €7.75 +3.3% | 0.6% | €7.80 | €7.70 | €6.30 | 2 |
| Feb ’24 | €7.30 | €7.75 +6.2% | 0.6% | €7.80 | €7.70 | €6.25 | 2 |
| Jan ’24 | €6.72 | €7.75 +15.3% | 0.6% | €7.80 | €7.70 | €6.50 | 2 |
| Dec ’23 | €6.58 | €7.75 +17.8% | 0.6% | €7.80 | €7.70 | €7.20 | 2 |
| Nov ’23 | €6.06 | €7.75 +27.9% | 0.6% | €7.80 | €7.70 | €5.90 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。