F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini 評価
FILA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
FILA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: FILA ( €9.49 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €6.69 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: FILA当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
FILA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 FILAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| FILA のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 2.8x |
| 収益 | €172.67m |
| 時価総額 | €481.40m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.2x |
| 企業価値／EBITDA | 7x |
| PEGレシオ | -0.05x |
株価収益率 同業他社との比較
FILA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 18.8x | ||
SEB Sebino | 14.6x | n/a | €96.8m |
ABP Azienda Bresciana Petroli Nocivelli | 14.8x | n/a | €164.4m |
TNXT Tinexta | 18.9x | 43.6% | €352.2m |
RES Recupero Etico Sostenibile | 27.1x | n/a | €106.7m |
FILA F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini | 2.8x | -51.8% | €481.4m |
Price-To-Earnings vs ピア: FILAは、同業他社の平均 ( { 2.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
FILA'のPE レシオは、European Commercial Services 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: FILAは、 Italian Commercial Services業界平均 (11.9x) (2.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
FILA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 2.8x |
| 公正PE 比率 | 7.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: FILAは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 2.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €9.49 | €12.62 +33.0% | 12.4% | €14.60 | €10.70 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €9.88 | €12.12 +22.7% | 13.5% | €14.60 | €10.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €9.29 | €12.12 +30.5% | 13.5% | €14.60 | €10.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €9.23 | €12.12 +31.3% | 13.5% | €14.60 | €10.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €8.75 | €11.80 +34.9% | 13.8% | €13.90 | €9.80 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €8.47 | €11.80 +39.3% | 13.8% | €13.90 | €9.80 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €9.32 | €11.80 +26.6% | 13.8% | €13.90 | €9.80 | n/a | 5 |
| May ’25 | €8.81 | €11.32 +28.5% | 15.2% | €13.70 | €8.80 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €7.96 | €11.48 +44.2% | 17.0% | €14.50 | €8.80 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €8.62 | €12.50 +45.0% | 9.5% | €14.50 | €11.40 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €8.61 | €12.50 +45.2% | 9.5% | €14.50 | €11.40 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €8.78 | €11.18 +27.3% | 5.5% | €12.00 | €10.30 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €8.20 | €10.65 +29.9% | 2.3% | €11.00 | €10.30 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €7.14 | €10.48 +46.8% | 2.8% | €10.80 | €10.00 | €9.88 | 5 |
| Oct ’24 | €7.49 | €10.48 +39.9% | 2.8% | €10.80 | €10.00 | €9.29 | 5 |
| Sep ’24 | €8.33 | €10.48 +25.8% | 2.8% | €10.80 | €10.00 | €9.23 | 5 |
| Aug ’24 | €8.02 | €10.30 +28.4% | 1.9% | €10.60 | €10.00 | €8.75 | 5 |
| Jul ’24 | €7.86 | €10.30 +31.0% | 1.9% | €10.60 | €10.00 | €8.47 | 5 |
| Jun ’24 | €7.91 | €10.30 +30.2% | 1.9% | €10.60 | €10.00 | €9.32 | 5 |
| May ’24 | €7.50 | €9.92 +32.3% | 4.9% | €10.40 | €9.00 | €8.81 | 5 |
| Apr ’24 | €6.93 | €10.16 +46.6% | 8.2% | €11.60 | €9.00 | €7.96 | 5 |
| Mar ’24 | €7.45 | €11.22 +50.6% | 12.0% | €13.20 | €9.00 | €8.62 | 5 |
| Feb ’24 | €7.11 | €11.22 +57.8% | 12.0% | €13.20 | €9.00 | €8.61 | 5 |
| Jan ’24 | €6.96 | €11.22 +61.2% | 12.0% | €13.20 | €9.00 | €8.78 | 5 |
| Dec ’23 | €7.00 | €11.22 +60.3% | 12.0% | €13.20 | €9.00 | €8.20 | 5 |
| Nov ’23 | €7.20 | €12.90 +79.2% | 4.9% | €14.00 | €12.30 | €7.14 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。