Circle 評価
CIRC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CIRC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CIRC ( €8.18 ) は、当社の 公正価値 ( €24.28 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CIRCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
CIRC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 CIRCは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
上の表は、CIRC の株価収益率 レシオを示している。これはCIRC の時価総額を現在の収益 で割って算出される。| CIRC のPE レシオは？ |
|---|
| PEレシオ | 28.7x |
| 収益 | €1.31m |
| 時価総額 | €37.55m |
CIRC 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。| 主要統計 |
|---|
| 企業価値／収益 | 2.8x |
| 企業価値／EBITDA | 11.1x |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
CIRC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
上の表は、CIRC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 同業者平均 | 19.2x | | |
| 22.9x | 40.5% | €21.7m |
MARE Mare Engineering Group | 18.9x | 40.0% | €55.4m |
| 16.1x | 2.0% | €96.8m |
| 18.9x | 43.6% | €352.9m |
| 28.7x | 31.7% | €37.6m |
Price-To-Earnings vs ピア: CIRCは、同業他社の平均 ( { 28.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.2 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
CIRC'のPE レシオは、European Professional Services 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: CIRCは、 European Professional Services業界平均 (18.3x) (28.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18.3 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CIRC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio?
これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
CIRC PE レシオ対フェア・レシオ。| 適正比率 |
|---|
| 現在PE 比率 | 28.7x |
| 公正PE 比率 | 18.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: CIRCは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 28.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 18.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。