Edil San Felice 評価
ESF は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ESF 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ESF ( €3.81 ) は、当社の 公正価値 ( €8.79 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ESFは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
ESF の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 ESFは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| ESF のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 8.5x |
| 収益 | €8.62m |
| 時価総額 | €72.18m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.4x |
| 企業価値／EBITDA | 5.4x |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
ESF のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: ESFは、同業他社の平均 ( { 8.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
ESF'のPE レシオは、European Construction 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: ESFは、 Italian Construction業界平均 (13x) (8.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ESF のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 8.5x |
| 公正PE 比率 | 11.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ESFは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €3.81 | €5.85 +53.5% | 0.9% | €5.90 | €5.80 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €4.23 | €6.00 +41.8% | 3.3% | €6.20 | €5.80 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €4.12 | €5.90 +43.2% | 5.1% | €6.20 | €5.60 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €4.13 | €5.90 +42.9% | 5.1% | €6.20 | €5.60 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €4.09 | €5.90 +44.3% | 5.1% | €6.20 | €5.60 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €4.13 | €5.50 +33.2% | 1.8% | €5.60 | €5.40 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €4.40 | €5.50 +25.0% | 1.8% | €5.60 | €5.40 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。
割安企業の発掘
TREVI - Finanziaria Industriale
€89.4m
Operates in the soil engineering field.
TFIN
€0.28
7D
-4.4%
1Y
12.2%
Compagnie de Saint-Gobain
€22.3b
Designs, manufactures, and distributes materials and solutions for the construction and industrial markets worldwide.
SGO
€43.00
7D
-1.1%
1Y
-26.6%
Biesse
€196.1m
Manufactures and sells integrated lines and machines for the processing of wood, glass, stone, plastics, and composites in Western Europe, the Asia-Pacific, Eastern Europe, North America, and internationally.
BSS
€7.16
7D
-3.8%
1Y
-35.8%