Íslandsbanki hf.

ICSE:ISB 株式レポート

時価総額:ISK 229.8b

Íslandsbanki hf 評価

ISB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ISB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

ISK 104.12
Fair Value
20.5% 割高 内在価値ディスカウント
2
Number of Analysts

公正価値以下: ISB ( ISK125.5 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ISK104.12 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ISB当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。


主な評価指標

ISB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 ISBは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ISB の株価収益率 レシオを示している。これはISB の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ISB のPE レシオは?
PEレシオ8.8x
収益ISK 25.98b
時価総額ISK 229.75b

株価収益率 同業他社との比較

ISB のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ISB の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均10.9x
ARION Arion banki hf
7.8xn/aISK 251.8b
TPB Tien Phong Commercial Bank
7.4xn/a₫50.9t
EIB Vietnam Export Import Commercial Bank
13.5xn/a₫48.1t
2845 Far Eastern International Bank
14.8xn/aNT$55.9b
ISB Íslandsbanki hf
8.8x-1.76%ISK 229.8b

Price-To-Earnings vs ピア: ISBは、同業他社の平均 ( { 8.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.9 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

ISB'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格/収益推定成長率時価総額
ISB 8.8x業界平均 9.7xNo. of Companies42PE0612182430+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ISBは、 European Banks業界平均 (9.7x) (8.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.7 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ISB のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ISB PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.8x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのISBのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのISB 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在ISK 125.50
ISK 124.00
-1.20%
4.84%ISK 130.00ISK 118.00n/a2
Oct ’26ISK 122.00
ISK 124.00
+1.64%
4.84%ISK 130.00ISK 118.00n/a2
Sep ’26ISK 122.50
ISK 121.50
-0.82%
2.88%ISK 125.00ISK 118.00n/a2
Aug ’26ISK 126.00
ISK 121.50
-3.57%
2.88%ISK 125.00ISK 118.00n/a2
Jul ’26ISK 118.00
ISK 124.50
+5.51%
0.40%ISK 125.00ISK 124.00n/a2
Jun ’26ISK 118.00
ISK 124.50
+5.51%
0.40%ISK 125.00ISK 124.00n/a2
May ’26ISK 107.50
ISK 126.33
+17.52%
2.08%ISK 130.00ISK 124.00n/a3
Apr ’26ISK 117.00
ISK 126.33
+7.98%
2.08%ISK 130.00ISK 124.00n/a3
Mar ’26ISK 120.00
ISK 126.33
+5.28%
2.08%ISK 130.00ISK 124.00n/a3
Feb ’26ISK 123.00
ISK 123.00
0%
5.01%ISK 130.00ISK 115.00n/a3
Jan ’26ISK 124.00
ISK 119.67
-3.49%
3.08%ISK 124.00ISK 115.00n/a3
Dec ’25ISK 124.50
ISK 120.00
-3.61%
3.40%ISK 125.00ISK 115.00n/a3
Nov ’25ISK 129.00
ISK 120.00
-6.98%
3.40%ISK 125.00ISK 115.00n/a3
Oct ’25ISK 112.00
ISK 120.00
+7.14%
3.40%ISK 125.00ISK 115.00ISK 122.003
Sep ’25ISK 102.00
ISK 120.00
+17.65%
3.40%ISK 125.00ISK 115.00ISK 122.503
Aug ’25ISK 102.50
ISK 120.00
+17.07%
3.40%ISK 125.00ISK 115.00ISK 126.003
Jul ’25ISK 95.00
ISK 117.67
+23.86%
4.72%ISK 123.00ISK 110.00ISK 118.003
Jun ’25ISK 97.00
ISK 117.67
+21.31%
4.72%ISK 123.00ISK 110.00ISK 118.003
May ’25ISK 103.50
ISK 117.67
+13.69%
7.64%ISK 125.00ISK 105.00ISK 107.503
Apr ’25ISK 102.00
ISK 117.67
+15.36%
7.64%ISK 125.00ISK 105.00ISK 117.003
Mar ’25ISK 109.00
ISK 117.67
+7.95%
7.64%ISK 125.00ISK 105.00ISK 120.003
Feb ’25ISK 118.00
ISK 112.67
-4.52%
6.73%ISK 123.00ISK 105.00ISK 123.003
Jan ’25ISK 111.00
ISK 115.33
+3.90%
9.77%ISK 131.00ISK 105.00ISK 124.003
Dec ’24ISK 107.00
ISK 119.40
+11.59%
6.96%ISK 131.00ISK 105.00ISK 124.505
Nov ’24ISK 102.50
ISK 125.40
+22.34%
5.06%ISK 135.00ISK 120.00ISK 129.005
Oct ’24ISK 111.50
ISK 125.40
+12.47%
5.06%ISK 135.00ISK 120.00ISK 112.005
ISK 124
Fair Value
1.2% 割高 内在価値ディスカウント
2
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。


割安企業の発掘

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日(UTC時間)
企業分析2025/10/21 05:24
終値2025/10/20 00:00
収益2025/06/30
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM(Trailing Twelve Month)またはLTM(Last Twelve Month)データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドやYoutubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Íslandsbanki hf. 1 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。7

アナリスト機関
Namita SamtaniBarclays
Namita SamtaniBarclays
Maria SemikhatovaCitigroup Inc