このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております！
Sterlite Technologies 評価
STLTECH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
STLTECH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: STLTECH ( ₹136.68 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹48.05 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: STLTECH当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
STLTECH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| STLTECH のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | ₹68.73b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.8x |
| 企業価値／EBITDA | 15.6x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
STLTECH のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社 概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 9x | ||
532493 Astra Microwave Products | 10.1x | 18.8% | ₹91.8b |
532406 Avantel | 19.4x | n/a | ₹43.6b |
504112 Nelco | 5.6x | n/a | ₹18.0b |
VINDHYATEL Vindhya Telelinks | 0.7x | n/a | ₹27.9b |
STLTECH Sterlite Technologies | 1.2x | 13.7% | ₹68.7b |
Price-To-Sales vs ピア: STLTECHは、同業他社の平均 ( { 1.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 9.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
STLTECH'のPE レシオは、IN Communications 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
STLTECH のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1.2x |
| 公正PS 比率 | 4.8x |
Price-To-Sales対 公正比率: STLTECHは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹141.06 | ₹140.00 -0.8% | 21.4% | ₹170.00 | ₹110.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₹126.55 | ₹140.00 +10.6% | 21.4% | ₹170.00 | ₹110.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | ₹137.50 | ₹156.00 +13.5% | 18.6% | ₹185.00 | ₹127.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ₹123.20 | ₹156.00 +26.6% | 18.6% | ₹185.00 | ₹127.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | ₹140.35 | ₹156.00 +11.2% | 18.6% | ₹185.00 | ₹127.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | ₹142.35 | ₹156.00 +9.6% | 18.6% | ₹185.00 | ₹127.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | ₹148.45 | ₹177.50 +19.6% | 4.2% | ₹185.00 | ₹170.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | ₹148.10 | ₹185.00 +24.9% | 6.6% | ₹200.00 | ₹170.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | ₹136.50 | ₹185.00 +35.5% | 6.6% | ₹200.00 | ₹170.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | ₹161.05 | ₹184.67 +14.7% | 6.0% | ₹200.00 | ₹174.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | ₹168.40 | ₹184.67 +9.7% | 6.0% | ₹200.00 | ₹174.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | ₹149.10 | ₹184.67 +23.9% | 6.0% | ₹200.00 | ₹174.00 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | ₹146.20 | ₹200.33 +37.0% | 4.3% | ₹211.00 | ₹190.00 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | ₹149.20 | ₹200.33 +34.3% | 4.3% | ₹211.00 | ₹190.00 | ₹126.55 | 3 |
| May ’24 | ₹160.20 | ₹211.33 +31.9% | 4.0% | ₹220.00 | ₹200.00 | ₹137.50 | 3 |
| Apr ’24 | ₹147.55 | ₹211.33 +43.2% | 4.0% | ₹220.00 | ₹200.00 | ₹123.20 | 3 |
| Mar ’24 | ₹159.85 | ₹211.33 +32.2% | 4.0% | ₹220.00 | ₹200.00 | ₹140.35 | 3 |
| Feb ’24 | ₹175.60 | ₹211.33 +20.3% | 4.0% | ₹220.00 | ₹200.00 | ₹142.35 | 3 |
| Jan ’24 | ₹175.75 | ₹217.67 +23.9% | 3.3% | ₹225.00 | ₹208.00 | ₹148.45 | 3 |
| Dec ’23 | ₹176.80 | ₹217.67 +23.1% | 3.3% | ₹225.00 | ₹208.00 | ₹148.10 | 3 |
| Nov ’23 | ₹164.10 | ₹208.50 +27.1% | 7.9% | ₹225.00 | ₹192.00 | ₹136.50 | 2 |
| Oct ’23 | ₹164.80 | ₹208.50 +26.5% | 7.9% | ₹225.00 | ₹192.00 | ₹161.05 | 2 |
| Sep ’23 | ₹172.75 | ₹193.50 +12.0% | 0.8% | ₹195.00 | ₹192.00 | ₹168.40 | 2 |
| Aug ’23 | ₹146.00 | ₹225.67 +54.6% | 20.2% | ₹290.00 | ₹192.00 | ₹149.10 | 3 |
| Jul ’23 | ₹147.75 | ₹273.00 +84.8% | 7.5% | ₹290.00 | ₹244.00 | ₹146.20 | 3 |
| Jun ’23 | ₹174.55 | ₹273.00 +56.4% | 7.5% | ₹290.00 | ₹244.00 | ₹149.20 | 3 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。