Astra Microwave Products Limited

NSEI:ASTRAMICRO 株式レポート

時価総額：₹72.7b

Astra Microwave Products 評価

ASTRAMICRO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ASTRAMICRO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ASTRAMICRO ( ₹767.5 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹59.97 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ASTRAMICRO当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

ASTRAMICRO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ASTRAMICROは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ASTRAMICRO の株価収益率 レシオを示している。これはASTRAMICRO の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ASTRAMICRO のPE レシオは？
PEレシオ55.8x
収益₹1.30b
時価総額₹72.69b

株価収益率 同業他社との比較

ASTRAMICRO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ASTRAMICRO の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均53.2x
504112 Nelco
110.9xn/a₹23.2b
532406 Avantel
63.9xn/a₹37.5b
VINDHYATEL Vindhya Telelinks
10.2xn/a₹23.5b
523411 ADC India Communications
27.9xn/a₹8.1b
ASTRAMICRO Astra Microwave Products
55.8x21.2%₹72.7b

Price-To-Earnings vs ピア: ASTRAMICROは、同業他社の平均 ( { 55.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 53.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

ASTRAMICRO'のPE レシオは、Asian Communications 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／収益推定成長率時価総額
ASTRAMICRO 55.8x業界平均 34.9xNo. of Companies24PE020406080100+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ASTRAMICROは、 Indian Communications業界平均 (38.5x) (55.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 38.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ASTRAMICRO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ASTRAMICRO PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率55.8x
公正PE 比率43.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: ASTRAMICROは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 55.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 43.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのASTRAMICRO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹767.50
₹953.75
+24.3%
2.0%₹976.00₹934.00n/a4
Nov ’25₹801.70
₹979.75
+22.2%
5.0%₹1,060.00₹935.00n/a4
Oct ’25₹826.00
₹979.75
+18.6%
5.0%₹1,060.00₹935.00n/a4
Sep ’25₹904.60
₹979.75
+8.3%
5.0%₹1,060.00₹935.00n/a4
Aug ’25₹894.40
₹935.25
+4.6%
11.0%₹1,060.00₹775.00n/a4
Jul ’25₹965.55
₹935.25
-3.1%
11.0%₹1,060.00₹775.00n/a4
Jun ’25₹865.75
₹935.25
+8.0%
11.0%₹1,060.00₹775.00n/a4
May ’25₹697.10
₹671.00
-3.7%
16.9%₹800.00₹500.00n/a4
Apr ’25₹627.85
₹671.00
+6.9%
16.9%₹800.00₹500.00n/a4
Mar ’25₹614.15
₹639.75
+4.2%
13.7%₹740.00₹500.00n/a4
Feb ’25₹600.30
₹584.00
-2.7%
13.6%₹675.00₹500.00n/a4
Jan ’25₹605.10
₹584.00
-3.5%
13.6%₹675.00₹500.00n/a4
Dec ’24₹578.00
₹584.00
+1.0%
13.6%₹675.00₹500.00n/a4
Nov ’24₹462.15
₹446.00
-3.5%
10.3%₹510.00₹403.00₹801.703
Oct ’24₹427.85
₹467.50
+9.3%
9.1%₹510.00₹425.00₹826.002

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Smartlink Holdings

₹1.9b

Smartlink Holdings Limited, together with its subsidiaries, sources, develops, manufactures, markets, distributes, and services networking products in India and internationally.

SMARTLINK

₹192.41

7D

0.1%

1Y

14.9%

ADC India Communications

₹8.2b

Manufactures and sells of telecommunication and IT networking solutions in India and internationally.

523411

₹1,756.10

7D

-2.1%

1Y

92.6%

WOL 3D India

₹973.0m

Provides 3D printing solutions in India.

WOL3D

₹150.00

7D

10.3%

1Y

n/a