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Sterlite Technologies 評価
532374 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
532374 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 532374 ( ₹135.1 ) は、当社の 公正価値 ( ₹283.53 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 532374は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
532374 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 532374 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | ₹59.58b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.7x |
| 企業価値／EBITDA | 22.8x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
532374 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 9.5x | ||
532493 Astra Microwave Products | 8.4x | 20.6% | ₹78.6b |
504112 Nelco | 7.5x | n/a | ₹23.8b |
532406 Avantel | 21.5x | n/a | ₹44.4b |
VINDHYATEL Vindhya Telelinks | 0.7x | n/a | ₹27.5b |
532374 Sterlite Technologies | 1.2x | 21.4% | ₹59.6b |
Price-To-Sales vs ピア: 532374は、同業他社の平均 ( { 1.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
532374'のPE レシオは、IN Communications 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
532374 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1.2x |
| 公正PS 比率 | 6.1x |
Price-To-Sales対 公正比率: 532374は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹122.15 | ₹146.50 +19.9% | 16.0% | ₹170.00 | ₹123.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₹131.55 | ₹146.50 +11.4% | 16.0% | ₹170.00 | ₹123.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ₹136.15 | ₹140.00 +2.8% | 21.4% | ₹170.00 | ₹110.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₹143.70 | ₹140.00 -2.6% | 21.4% | ₹170.00 | ₹110.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₹126.45 | ₹140.00 +10.7% | 21.4% | ₹170.00 | ₹110.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | ₹137.40 | ₹156.00 +13.5% | 18.6% | ₹185.00 | ₹127.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ₹123.10 | ₹156.00 +26.7% | 18.6% | ₹185.00 | ₹127.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | ₹140.30 | ₹156.00 +11.2% | 18.6% | ₹185.00 | ₹127.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | ₹142.15 | ₹156.00 +9.7% | 18.6% | ₹185.00 | ₹127.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | ₹148.25 | ₹177.50 +19.7% | 4.2% | ₹185.00 | ₹170.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | ₹148.00 | ₹185.00 +25.0% | 6.6% | ₹200.00 | ₹170.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | ₹136.90 | ₹185.00 +35.1% | 6.6% | ₹200.00 | ₹170.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | ₹160.90 | ₹184.67 +14.8% | 6.0% | ₹200.00 | ₹174.00 | ₹122.15 | 3 |
| Sep ’24 | ₹168.65 | ₹184.67 +9.5% | 6.0% | ₹200.00 | ₹174.00 | ₹131.55 | 3 |
| Aug ’24 | ₹149.05 | ₹184.67 +23.9% | 6.0% | ₹200.00 | ₹174.00 | ₹136.15 | 3 |
| Jul ’24 | ₹146.25 | ₹200.33 +37.0% | 4.3% | ₹211.00 | ₹190.00 | ₹143.70 | 3 |
| Jun ’24 | ₹149.20 | ₹200.33 +34.3% | 4.3% | ₹211.00 | ₹190.00 | ₹126.45 | 3 |
| May ’24 | ₹160.10 | ₹211.33 +32.0% | 4.0% | ₹220.00 | ₹200.00 | ₹137.40 | 3 |
| Apr ’24 | ₹147.15 | ₹211.33 +43.6% | 4.0% | ₹220.00 | ₹200.00 | ₹123.10 | 3 |
| Mar ’24 | ₹159.50 | ₹211.33 +32.5% | 4.0% | ₹220.00 | ₹200.00 | ₹140.30 | 3 |
| Feb ’24 | ₹175.55 | ₹211.33 +20.4% | 4.0% | ₹220.00 | ₹200.00 | ₹142.15 | 3 |
| Jan ’24 | ₹175.55 | ₹217.67 +24.0% | 3.3% | ₹225.00 | ₹208.00 | ₹148.25 | 3 |
| Dec ’23 | ₹176.65 | ₹217.67 +23.2% | 3.3% | ₹225.00 | ₹208.00 | ₹148.00 | 3 |
| Nov ’23 | ₹164.35 | ₹208.50 +26.9% | 7.9% | ₹225.00 | ₹192.00 | ₹136.90 | 2 |
| Oct ’23 | ₹164.45 | ₹208.50 +26.8% | 7.9% | ₹225.00 | ₹192.00 | ₹160.90 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。