Route Mobile Limited

NSEI:ROUTE 株式レポート

時価総額：₹87.5b

Route Mobile 評価

ROUTE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ROUTE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ROUTE ( ₹1409.7 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹1134.18 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ROUTE当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

ROUTE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ROUTEは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ROUTE の株価収益率 レシオを示している。これはROUTE の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ROUTE のPE レシオは？
PEレシオ23.2x
収益₹3.83b
時価総額₹87.48b

株価収益率 同業他社との比較

ROUTE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ROUTE の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均48.3x
MAPMYINDIA C. E. Info Systems
64.4x29.6%₹86.4b
AURIONPRO Aurionpro Solutions
51xn/a₹84.4b
RATEGAIN RateGain Travel Technologies
43.3x19.2%₹80.6b
INTELLECT Intellect Design Arena
34.5x24.6%₹97.8b
ROUTE Route Mobile
23.2x18.0%₹87.5b

Price-To-Earnings vs ピア: ROUTEは、同業他社の平均 ( { 23.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 48.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ROUTE'のPE レシオは、IN Software 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
CLOUD Varanium Cloud
0.3xn/aUS$7.42m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
ROUTE 23.2x業界平均 32.8xNo. of Companies9PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ROUTEは、 Indian Software業界平均 (32.8x) (23.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ROUTE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ROUTE PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率23.2x
公正PE 比率33.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: ROUTEは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 23.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのROUTE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹1,409.70
₹1,847.50
+31.1%
5.6%₹1,950.00₹1,700.00n/a4
Nov ’25₹1,538.50
₹1,847.50
+20.1%
5.6%₹1,950.00₹1,700.00n/a4
Oct ’25₹1,579.35
₹1,950.00
+23.5%
6.0%₹2,100.00₹1,800.00n/a4
Sep ’25₹1,581.00
₹1,925.00
+21.8%
4.7%₹2,020.00₹1,800.00n/a4
Aug ’25₹1,628.40
₹1,925.00
+18.2%
4.7%₹2,020.00₹1,800.00n/a4
Jul ’25₹1,835.95
₹1,832.50
-0.2%
3.2%₹1,930.00₹1,780.00n/a4
Jun ’25₹1,476.50
₹1,807.50
+22.4%
4.6%₹1,930.00₹1,700.00n/a4
May ’25₹1,523.95
₹1,852.50
+21.6%
3.5%₹1,930.00₹1,750.00n/a4
Apr ’25₹1,616.65
₹1,872.50
+15.8%
4.2%₹1,950.00₹1,750.00n/a4
Mar ’25₹1,594.30
₹1,872.50
+17.4%
4.2%₹1,950.00₹1,750.00n/a4
Feb ’25₹1,579.20
₹1,846.67
+16.9%
4.0%₹1,930.00₹1,750.00n/a3
Jan ’25₹1,668.75
₹1,820.00
+9.1%
5.1%₹1,950.00₹1,750.00n/a3
Dec ’24₹1,539.90
₹1,810.00
+17.5%
5.5%₹1,950.00₹1,720.00n/a3
Nov ’24₹1,557.15
₹1,810.00
+16.2%
5.5%₹1,950.00₹1,720.00₹1,538.503
Oct ’24₹1,590.55
₹1,793.33
+12.7%
4.3%₹1,900.00₹1,720.00₹1,579.353
Sep ’24₹1,553.65
₹1,776.67
+14.4%
5.3%₹1,900.00₹1,670.00₹1,581.003
Aug ’24₹1,525.00
₹1,757.50
+15.2%
5.0%₹1,900.00₹1,670.00₹1,628.404
Jul ’24₹1,593.10
₹1,732.50
+8.8%
2.9%₹1,800.00₹1,670.00₹1,835.954
Jun ’24₹1,456.75
₹1,664.00
+14.2%
6.9%₹1,800.00₹1,500.00₹1,476.505
May ’24₹1,270.75
₹1,579.00
+24.3%
8.5%₹1,800.00₹1,380.00₹1,523.955
Apr ’24₹1,365.90
₹1,571.00
+15.0%
9.3%₹1,800.00₹1,340.00₹1,616.655
Mar ’24₹1,338.85
₹1,571.00
+17.3%
9.3%₹1,800.00₹1,340.00₹1,594.305
Feb ’24₹1,211.20
₹1,571.00
+29.7%
9.3%₹1,800.00₹1,340.00₹1,579.205
Jan ’24₹1,215.60
₹1,677.20
+38.0%
7.3%₹1,790.00₹1,500.00₹1,668.755
Dec ’23₹1,353.85
₹1,677.20
+23.9%
7.3%₹1,790.00₹1,500.00₹1,539.905
Nov ’23₹1,321.05
₹1,677.20
+27.0%
7.3%₹1,790.00₹1,500.00₹1,557.155

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Route Mobile

₹87.5b

Provides cloud-communication platform services to enterprises, over-the-top players, and mobile network operators worldwide.

543228

₹1,388.60

7D

-1.7%

1Y

-10.6%

Bodhtree Consulting

₹151.5m

Bodhtree Consulting Limited, together with its subsidiaries, provides information technology (IT) and IT enabling services primarily in India and the United States.

539122

₹75.90

7D

0%

1Y

3.7%

Mindpool Technologies

₹268.0m

Provides IT staffing, software development, and information technology enabled services in India.

MINDPOOL

₹63.25

7D

0%

1Y

-23.9%