Kellton Tech Solutions Limited

NSEI:KELLTONTEC 株式レポート

時価総額：₹14.3b

Kellton Tech Solutions 評価

KELLTONTEC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KELLTONTEC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: KELLTONTEC ( ₹147.1 ) は、当社の 公正価値 ( ₹274.97 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KELLTONTECは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

KELLTONTEC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 KELLTONTECは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、KELLTONTEC の株価収益率 レシオを示している。これはKELLTONTEC の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
KELLTONTEC のPE レシオは？
PEレシオ20x
収益₹716.68m
時価総額₹14.32b

株価収益率 同業他社との比較

KELLTONTEC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KELLTONTEC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均40.5x
ADSL Allied Digital Services
29.9x28.4%₹14.5b
SAHANA Sahana System
44.7xn/a₹12.5b
532616 Xchanging Solutions
40.9xn/a₹12.0b
ALLETEC All E Technologies
46.6xn/a₹11.0b
KELLTONTEC Kellton Tech Solutions
20xn/a₹14.3b

Price-To-Earnings vs ピア: KELLTONTECは、同業他社の平均 ( { 20 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 40.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

KELLTONTEC'のPE レシオは、IN IT 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
GTL GTL
1.3xn/aUS$24.33m
517429 Athena Global Technologies
0.7xn/aUS$16.19m
509040 Netlink Solutions (India)
3.2xn/aUS$5.16m
512341 CES
0.05xn/aUS$130.33k
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
KELLTONTEC 20.0x業界平均 37.4xNo. of Companies17PE020406080100+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: KELLTONTECは、 Indian IT業界平均 (37.4x) (20 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

KELLTONTEC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

KELLTONTEC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率20x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのKELLTONTECのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Tanla Platforms

₹95.0b

Engages in the provision of cloud communication platforms as a service for mobile operators and enterprises in India and internationally.

TANLA

₹705.85

7D

1.5%

1Y

-22.8%

Systango Technologies

₹3.2b

Provides software solutions in India, the United Kingdom, and the United States.

SYSTANGO

₹215.90

7D

-0.09%

1Y

-7.2%

Bodhtree Consulting

₹151.5m

Bodhtree Consulting Limited, together with its subsidiaries, provides information technology (IT) and IT enabling services primarily in India and the United States.

539122

₹75.90

7D

0%

1Y

3.7%