Varanium Cloud Limited

NSEI:CLOUDPP 株式レポート

時価総額：₹2.7b

Varanium Cloud 評価

CLOUDPP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CLOUDPP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CLOUDPP ( ₹46.85 ) は、当社の 公正価値 ( ₹48.57 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CLOUDPPは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

CLOUDPP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CLOUDPPは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CLOUDPP の株価収益率 レシオを示している。これはCLOUDPP の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CLOUDPP のPE レシオは？
PEレシオ1.4x
収益₹1.88b
時価総額₹2.66b

株価収益率 同業他社との比較

CLOUDPP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CLOUDPP の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均61.2x
517170 Edvenswa Enterprises
18.3xn/a₹1.6b
DRCSYSTEMS DRC Systems India
21.3xn/a₹3.4b
542770 Alphalogic Techsys
188xn/a₹8.8b
532326 Intense Technologies
17.1xn/a₹3.1b
CLOUDPP Varanium Cloud
1.4xn/a₹2.7b

Price-To-Earnings vs ピア: CLOUDPPは、同業他社の平均 ( { 1.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 44.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CLOUDPP'のPE レシオは、IN Software 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均34.6x15.9%
CLOUDPP Varanium Cloud
 1.4xn/aUS$32.12m
CLOUD Varanium Cloud
0.3xn/aUS$7.19m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
CLOUDPP 1.4x業界平均 34.6xNo. of Companies9PE020406080100+
2 企業推定成長率時価総額
業界平均34.6x15.9%
CLOUDPP Varanium Cloud
 1.4xn/aUS$32.12m
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CLOUDPPは、 Indian Software業界平均 (34.6x) (1.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CLOUDPP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CLOUDPP PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率1.4x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのCLOUDPPのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

HOV Services

₹861.0m

Provides software and IT enabled services.

532761

₹68.23

7D

4.1%

1Y

10.9%

Route Mobile

₹92.7b

Provides cloud-communication platform services to enterprises, over-the-top players, and mobile network operators worldwide.

543228

₹1,472.30

7D

4.2%

1Y

-4.2%

Bodhtree Consulting

₹151.5m

Bodhtree Consulting Limited, together with its subsidiaries, provides information technology (IT) and IT enabling services primarily in India and the United States.

539122

₹75.90

7D

0%

1Y

3.7%