LTIMindtree 評価
540005 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
540005 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 540005 ( ₹5881.35 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹1997.89 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 540005当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
540005 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 540005 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | n/a |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.5x |
| 企業価値／EBITDA | 26.6x |
| PEGレシオ | 2.5x |
株価収益率 同業他社との比較
540005 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 50.9x | ||
TECHM Tech Mahindra | 44.6x | 24.9% | ₹1.5t |
PERSISTENT Persistent Systems | 68.4x | 20.4% | ₹842.8b |
507685 Wipro | 25.1x | 8.1% | ₹2.9t |
COFORGE Coforge | 65.7x | 27.1% | ₹524.0b |
540005 LTIMindtree | 37.5x | 14.7% | ₹1.7t |
Price-To-Earnings vs ピア: 540005は、同業他社の平均 ( { 37.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 50.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
540005'のPE レシオは、IN IT 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
540005 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 37.5x |
| 公正PE 比率 | 48.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 540005は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 37.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 48.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹5,881.35 | ₹6,329.64 +7.6% | 12.6% | ₹7,550.00 | ₹4,475.00 | n/a | 39 |
| Oct ’25 | ₹6,272.10 | ₹5,966.18 -4.9% | 11.9% | ₹7,700.00 | ₹4,475.00 | n/a | 39 |
| Sep ’25 | ₹6,158.90 | ₹5,685.03 -7.7% | 11.8% | ₹7,000.00 | ₹4,199.00 | n/a | 39 |
| Aug ’25 | ₹5,680.30 | ₹5,648.08 -0.6% | 11.7% | ₹7,000.00 | ₹4,199.00 | n/a | 39 |
| Jul ’25 | ₹5,450.70 | ₹5,088.05 -6.7% | 12.0% | ₹6,650.00 | ₹3,960.00 | n/a | 38 |
| Jun ’25 | ₹4,704.90 | ₹5,005.39 +6.4% | 12.2% | ₹6,650.00 | ₹3,840.00 | n/a | 38 |
| May ’25 | ₹4,706.45 | ₹5,023.59 +6.7% | 12.5% | ₹6,650.00 | ₹3,840.00 | n/a | 37 |
| Apr ’25 | ₹4,881.50 | ₹5,706.00 +16.9% | 12.7% | ₹7,050.00 | ₹4,100.00 | n/a | 36 |
| Mar ’25 | ₹5,270.90 | ₹6,004.42 +13.9% | 12.5% | ₹7,200.00 | ₹4,040.00 | n/a | 36 |
| Feb ’25 | ₹5,365.55 | ₹5,948.74 +10.9% | 12.8% | ₹7,200.00 | ₹4,040.00 | n/a | 35 |
| Jan ’25 | ₹6,265.55 | ₹5,616.00 -10.4% | 13.7% | ₹7,285.00 | ₹3,990.00 | n/a | 35 |
| Dec ’24 | ₹5,574.40 | ₹5,508.06 -1.2% | 12.8% | ₹7,050.00 | ₹3,990.00 | n/a | 35 |
| Nov ’24 | ₹4,997.10 | ₹5,488.34 +9.8% | 13.1% | ₹7,050.00 | ₹3,990.00 | ₹5,734.10 | 35 |
| Oct ’24 | ₹5,210.15 | ₹5,258.75 +0.9% | 12.8% | ₹6,980.00 | ₹3,800.00 | ₹6,272.10 | 36 |
| Sep ’24 | ₹5,302.80 | ₹5,176.11 -2.4% | 14.0% | ₹7,300.00 | ₹3,800.00 | ₹6,158.90 | 36 |
| Aug ’24 | ₹4,977.10 | ₹5,119.17 +2.9% | 13.8% | ₹7,300.00 | ₹3,800.00 | ₹5,680.30 | 36 |
| Jul ’24 | ₹5,198.20 | ₹4,954.26 -4.7% | 14.7% | ₹7,300.00 | ₹3,850.00 | ₹5,450.70 | 34 |
| Jun ’24 | ₹4,968.50 | ₹4,872.21 -1.9% | 15.3% | ₹7,500.00 | ₹3,700.00 | ₹4,704.90 | 34 |
| May ’24 | ₹4,419.30 | ₹4,839.85 +9.5% | 15.0% | ₹7,500.00 | ₹3,700.00 | ₹4,706.45 | 34 |
| Apr ’24 | ₹4,758.00 | ₹4,809.91 +1.1% | 19.4% | ₹7,500.00 | ₹2,010.00 | ₹4,881.50 | 34 |
| Mar ’24 | ₹4,741.20 | ₹4,713.36 -0.6% | 19.1% | ₹7,540.00 | ₹2,010.00 | ₹5,270.90 | 33 |
| Feb ’24 | ₹4,385.00 | ₹4,675.56 +6.6% | 18.7% | ₹7,540.00 | ₹2,010.00 | ₹5,365.55 | 34 |
| Jan ’24 | ₹4,364.25 | ₹4,658.77 +6.7% | 17.6% | ₹6,330.00 | ₹2,010.00 | ₹6,265.55 | 30 |
| Dec ’23 | ₹5,015.45 | ₹4,679.42 -6.7% | 17.9% | ₹6,330.00 | ₹2,010.00 | ₹5,574.40 | 31 |
| Nov ’23 | ₹4,843.40 | ₹4,796.52 -1.0% | 21.6% | ₹8,140.00 | ₹2,010.00 | ₹4,997.10 | 31 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。