Coforge Limited

BSE:532541 株式レポート

時価総額：₹556.0b

Coforge 評価

532541 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

532541 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 532541 ( ₹8610.05 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹2515.41 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 532541当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

532541 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 532541は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、532541 の株価収益率 レシオを示している。これは532541 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
532541 のPE レシオは？
PEレシオ72.1x
収益₹7.97b
時価総額₹555.96b

株価収益率 同業他社との比較

532541 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、532541 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均49x
526299 Mphasis
35.4x13.7%₹546.3b
TATATECH Tata Technologies
59.1x16.6%₹381.8b
PERSISTENT Persistent Systems
70.5x20.4%₹851.5b
532175 Cyient
31.1x17.4%₹199.9b
532541 Coforge
72.1x27.0%₹556.0b

Price-To-Earnings vs ピア: 532541は、同業他社の平均 ( { 72.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 49 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

532541'のPE レシオは、IN IT 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
GTL GTL
1.1xn/aUS$22.10m
517429 Athena Global Technologies
0.6xn/aUS$15.81m
509040 Netlink Solutions (India)
3.2xn/aUS$5.11m
512341 CES
0.05xn/aUS$130.33k
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
532541 72.1x業界平均 37.0xNo. of Companies16PE020406080100+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 532541は、 Indian IT業界平均 (37x) (72.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 37 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

532541 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

532541 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率72.1x
公正PE 比率46.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: 532541は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 72.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 46.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの532541 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹8,610.05
₹7,845.93
-8.9%
16.5%₹10,000.00₹4,740.00n/a29
Nov ’25₹7,553.50
₹7,812.07
+3.4%
16.6%₹10,000.00₹4,740.00n/a29
Oct ’25₹7,125.40
₹6,774.07
-4.9%
16.5%₹9,300.00₹4,520.00n/a30
Sep ’25₹6,340.80
₹6,218.37
-1.9%
13.2%₹7,180.00₹4,460.00n/a30
Aug ’25₹6,286.65
₹6,205.03
-1.3%
13.1%₹7,180.00₹4,460.00n/a30
Jul ’25₹5,515.10
₹5,606.66
+1.7%
13.7%₹7,000.00₹4,040.00n/a29
Jun ’25₹4,973.15
₹5,527.89
+11.2%
14.7%₹7,000.00₹3,920.00n/a28
May ’25₹5,100.10
₹6,477.93
+27.0%
12.4%₹7,670.00₹4,000.00n/a28
Apr ’25₹5,490.80
₹6,525.19
+18.8%
13.1%₹7,670.00₹4,000.00n/a26
Mar ’25₹6,504.50
₹6,554.19
+0.8%
13.4%₹7,670.00₹3,885.00n/a26
Feb ’25₹6,170.70
₹6,432.46
+4.2%
14.4%₹7,670.00₹3,885.00n/a26
Jan ’25₹6,190.00
₹5,623.28
-9.2%
14.6%₹7,413.00₹3,695.00n/a25
Dec ’24₹5,714.60
₹5,491.60
-3.9%
13.9%₹6,600.00₹3,695.00n/a25
Nov ’24₹5,025.50
₹5,491.60
+9.3%
13.9%₹6,600.00₹3,695.00₹7,553.5025
Oct ’24₹5,101.20
₹5,177.96
+1.5%
15.4%₹6,650.00₹3,690.00₹7,125.4026
Sep ’24₹5,453.10
₹5,044.88
-7.5%
14.2%₹6,250.00₹3,580.00₹6,340.8026
Aug ’24₹4,841.65
₹4,868.46
+0.6%
11.4%₹5,840.00₹3,580.00₹6,286.6526
Jul ’24₹4,711.05
₹4,733.38
+0.5%
11.9%₹5,840.00₹3,510.00₹5,515.1026
Jun ’24₹4,561.50
₹4,609.52
+1.1%
13.7%₹6,260.00₹3,450.00₹4,973.1525
May ’24₹4,183.15
₹4,591.08
+9.8%
14.1%₹6,260.00₹3,450.00₹5,100.1025
Apr ’24₹3,817.30
₹4,599.71
+20.5%
16.4%₹6,260.00₹3,380.00₹5,490.8024
Mar ’24₹4,301.15
₹4,627.59
+7.6%
16.3%₹6,260.00₹3,380.00₹6,504.5022
Feb ’24₹4,352.50
₹4,536.95
+4.2%
16.1%₹6,260.00₹3,380.00₹6,170.7022
Jan ’24₹3,885.10
₹4,197.29
+8.0%
14.8%₹5,520.00₹3,205.00₹6,190.0021
Dec ’23₹4,116.30
₹4,174.15
+1.4%
15.1%₹5,520.00₹3,205.00₹5,714.6020
Nov ’23₹3,844.75
₹4,322.09
+12.4%
19.7%₹7,080.00₹3,205.00₹5,025.5022

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

3i Infotech

₹4.5b

Provides IP based software solutions in India, the United States, the United Kingdom, the Middle East, Africa, South Asia, the Asia Pacific, and internationally.

3IINFOLTD

₹26.61

7D

0.3%

1Y

-43.5%

Inspirisys Solutions

₹4.1b

Offers information technology services in India and internationally.

INSPIRISYS

₹101.69

7D

-6.2%

1Y

24.7%

Bodhtree Consulting

₹151.5m

Bodhtree Consulting Limited, together with its subsidiaries, provides information technology (IT) and IT enabling services primarily in India and the United States.

539122

₹75.90

7D

0%

1Y

3.7%