Brainbees Solutions 評価
FIRSTCRY は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
FIRSTCRY 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: FIRSTCRY ( ₹545.4 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹145.9 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: FIRSTCRY当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
FIRSTCRY の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 FIRSTCRYは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| FIRSTCRY のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 4x |
| 売上高 | ₹71.24b |
| 時価総額 | ₹293.29b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.2x |
| 企業価値／EBITDA | 493x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
FIRSTCRY のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 4.3x | ||
NYKAA FSN E-Commerce Ventures | 6.8x | 19.9% | ₹480.0b |
PNGJL N Gadgil Jewellers | 1.2x | n/a | ₹87.5b |
PCJEWELLER PC Jeweller | 7.7x | n/a | ₹74.4b |
THANGAMAYL Thangamayil Jewellery | 1.3x | 23.5% | ₹54.3b |
FIRSTCRY Brainbees Solutions | 4x | 17.6% | ₹293.3b |
Price-To-Sales vs ピア: FIRSTCRYは、同業他社の平均 ( { 4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
FIRSTCRY'のPS レシオは、IN Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: FIRSTCRYは、 Indian Specialty Retail業界平均 (1.7x) (4 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.7 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
FIRSTCRY のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 4x |
| 公正PS 比率 | n/a |
Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのFIRSTCRYのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹545.40 | ₹762.67 +39.8% | 6.4% | ₹818.00 | ₹700.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | ₹635.20 | ₹796.00 +25.3% | 2.5% | ₹818.00 | ₹770.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | ₹646.20 | ₹796.00 +23.2% | 2.5% | ₹818.00 | ₹770.00 | n/a | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
IntraSoft Technologies
₹2.2b
Through its subsidiaries, develops and delivers e-commerce and e-cards through internet platform in India and internationally.
533181
₹138.50
7D
-2.1%
1Y
10.7%
Electronics Mart India
₹61.4b
Engages in the sale of consumer electronics and durable products in India.
543626
₹165.95
7D
-4.2%
1Y
-21.9%
Sai Silks (Kalamandir)
₹24.5b
Engages in the retail sale of apparel in India.
543989
₹160.00
7D
1.6%
1Y
-46.4%