Aditya Vision Limited

BSE:540205 株式レポート

時価総額：₹60.7b

Aditya Vision 評価

540205 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

540205 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 540205 ( ₹466.9 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹103.89 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 540205当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

540205 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 540205は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、540205 の株価収益率 レシオを示している。これは540205 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
540205 のPE レシオは？
PEレシオ63x
収益₹953.10m
時価総額₹60.74b

株価収益率 同業他社との比較

540205 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、540205 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均42.9x
EMIL Electronics Mart India
33.5x20.1%₹61.4b
543787 Macfos
51.7xn/a₹8.9b
540956 Bhatia Communications & Retail (India)
27.8xn/a₹3.6b
KORE Jay Jalaram Technologies
58.5xn/a₹4.0b
540205 Aditya Vision
63x26.9%₹60.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 540205は、同業他社の平均 ( { 63 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 42.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

540205'のPE レシオは、IN Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
540205 63.0x業界平均 49.4xNo. of Companies6PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 540205は、 Indian Specialty Retail業界平均 (49.4x) (63 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 49.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

540205 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

540205 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率63x
公正PE 比率50.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 540205は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 63 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 50.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの540205 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹466.90
₹560.75
+20.1%
5.1%₹609.00₹534.00n/a4
Nov ’25₹461.25
₹564.00
+22.3%
7.3%₹603.00₹503.00n/a4
Oct ’25₹498.50
₹558.93
+12.1%
6.7%₹603.00₹502.70n/a4
Sep ’25₹486.10
₹544.23
+12.0%
5.8%₹580.00₹502.70n/a3
Aug ’25₹457.88
₹544.23
+18.9%
5.8%₹580.00₹502.70n/a3
Jul ’25₹459.72
₹467.50
+1.7%
10.2%₹515.00₹420.00n/a2
Jun ’25₹319.89
₹467.50
+46.1%
10.2%₹515.00₹420.00n/a2
May ’25₹348.23
₹415.00
+19.2%
20.2%₹515.00₹310.00n/a3
Apr ’25₹336.43
₹405.00
+20.4%
23.5%₹500.00₹310.00n/a2
Mar ’25₹356.55
₹405.00
+13.6%
23.5%₹500.00₹310.00n/a2
Feb ’25₹384.24
₹405.00
+5.4%
23.5%₹500.00₹310.00n/a2
Jan ’25₹344.93
₹405.00
+17.4%
23.5%₹500.00₹310.00n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

7NR Retail

₹147.3m

Engages in the wholesale and retail of textile products in India.

540615

₹5.24

7D

1.6%

1Y

-1.1%

Electronics Mart India

₹64.7b

Engages in the sale of consumer electronics and durable products in India.

543626

₹159.50

7D

-7.9%

1Y

-22.8%

Mafia Trends

₹77.9m

Operates as specialty retail textile company in India.

543613

₹16.70

7D

1.2%

1Y

19.3%