Thangamayil Jewellery 評価
533158 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
533158 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 533158 ( ₹1999.3 ) は、当社の 公正価値 ( ₹2484.06 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 533158は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
533158 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 533158は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 533158 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 57.7x |
| 収益 | ₹953.60m |
| 時価総額 | ₹54.98b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.4x |
| 企業価値／EBITDA | 29.8x |
| PEGレシオ | 1.3x |
株価収益率 同業他社との比較
533158 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 43.1x | ||
PNGJL N Gadgil Jewellers | 50.7x | n/a | ₹91.5b |
MOTISONS Motisons Jewellers | 84.1x | n/a | ₹27.8b |
TBZ Tribhovandas Bhimji Zaveri | 24.7x | n/a | ₹15.6b |
MVGJL Manoj Vaibhav Gems 'N' Jewellers | 12.9x | n/a | ₹11.4b |
533158 Thangamayil Jewellery | 57.7x | 42.7% | ₹55.0b |
Price-To-Earnings vs ピア: 533158は、同業他社の平均 ( { 57.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 43.1 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
533158'のPE レシオは、IN Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 533158は、 Indian Specialty Retail業界平均 (48.2x) (57.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 48.2 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
533158 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 57.7x |
| 公正PE 比率 | 61.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 533158は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 57.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 61.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹1,999.30 | ₹2,645.00 +32.3% | 2.5% | ₹2,722.00 | ₹2,563.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | ₹2,289.20 | ₹2,498.00 +9.1% | 2.1% | ₹2,550.00 | ₹2,446.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₹2,470.70 | ₹2,237.00 -9.5% | 11.8% | ₹2,500.00 | ₹1,974.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₹2,034.25 | ₹2,237.00 +10.0% | 11.8% | ₹2,500.00 | ₹1,974.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | ₹1,313.85 | ₹1,967.50 +49.8% | 1.7% | ₹2,000.00 | ₹1,935.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ₹1,308.85 | ₹1,967.50 +50.3% | 1.7% | ₹2,000.00 | ₹1,935.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | ₹1,346.95 | ₹1,967.50 +46.1% | 1.7% | ₹2,000.00 | ₹1,935.00 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Naksh Precious Metals
₹96.7m
Naksh Precious Metals engages in the dealership of automobiles and trading of spare parts business in India and internationally.
539402
₹9.19
7D
7.0%
1Y
-52.8%
IntraSoft Technologies
₹2.3b
Through its subsidiaries, develops and delivers e-commerce and e-cards through internet platform in India and internationally.
ISFT
₹137.13
7D
0.9%
1Y
11.7%
Mafia Trends
₹67.0m
Operates as specialty retail textile company in India.
543613
₹15.12
7D
-13.9%
1Y
8.0%