Kolte-Patil Developers Limited

NSEI:KOLTEPATIL 株式レポート

時価総額：₹27.4b

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Kolte-Patil Developers 評価

KOLTEPATIL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KOLTEPATIL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: KOLTEPATIL ( ₹441.35 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹110.82 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KOLTEPATIL当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

KOLTEPATIL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

KOLTEPATIL 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益3x
企業価値／EBITDA-164.7x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

KOLTEPATIL のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KOLTEPATIL の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均6.3x
ARVSMART Arvind SmartSpaces
9.3x33.8%₹32.3b
HUBTOWN Hubtown
6.9xn/a₹21.7b
503101 Marathon Nextgen Realty
4.5xn/a₹29.1b
503031 Peninsula Land
4.3xn/a₹16.7b
KOLTEPATIL Kolte-Patil Developers
2.4x28.4%₹27.4b

Price-To-Sales vs ピア: KOLTEPATILは、同業他社の平均 ( { 2.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

KOLTEPATIL'のPE レシオは、IN Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a27.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a27.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: KOLTEPATILは、 Indian Real Estate業界平均 (6.4x) (2.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

KOLTEPATIL のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

KOLTEPATIL PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2.4x
公正PS 比率3.4x

Price-To-Sales対 公正比率: KOLTEPATILは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 2.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのKOLTEPATIL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹359.95
₹593.00
+64.7%
10.3%₹664.00₹480.00n/a5
Aug ’25₹385.55
₹693.40
+79.8%
8.7%₹803.00₹624.00n/a5
Jul ’25₹426.80
₹693.40
+62.5%
8.7%₹803.00₹624.00n/a5
Jun ’25₹442.20
₹678.40
+53.4%
5.1%₹728.00₹624.00n/a5
May ’25₹534.30
₹699.00
+30.8%
9.5%₹821.00₹624.00n/a5
Apr ’25₹477.40
₹648.50
+35.8%
12.6%₹753.00₹531.00n/a4
Mar ’25₹486.15
₹648.50
+33.4%
12.6%₹753.00₹531.00n/a4
Feb ’25₹515.40
₹656.67
+27.4%
14.2%₹753.00₹531.00n/a3
Jan ’25₹517.70
₹605.00
+16.9%
2.0%₹616.00₹588.00n/a3
Dec ’24₹529.30
₹605.00
+14.3%
2.0%₹616.00₹588.00n/a3
Nov ’24₹484.75
₹593.33
+22.4%
7.4%₹632.00₹532.00n/a3
Oct ’24₹470.15
₹582.00
+23.8%
8.6%₹632.00₹532.00n/a2
Sep ’24₹452.85
₹582.00
+28.5%
8.6%₹632.00₹532.00n/a2
Aug ’24₹435.70
₹411.00
-5.7%
3.6%₹426.00₹396.00₹385.552
Jul ’24₹338.65
₹389.00
+14.9%
1.8%₹396.00₹382.00₹426.802
Jun ’24₹323.10
₹389.00
+20.4%
1.8%₹396.00₹382.00₹442.202
May ’24₹252.35
₹373.50
+48.0%
6.0%₹396.00₹351.00₹534.302

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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