Kolte-Patil Developers Limited

BSE:532924 株式レポート

時価総額：₹30.5b

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Kolte-Patil Developers 評価

532924 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

532924 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 532924 ( ₹475.1 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹111.83 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 532924当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

532924 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

532924 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益3.3x
企業価値／EBITDA-179.8x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

532924 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、532924 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均9.4x
ARVSMART Arvind SmartSpaces
10.9x33.8%₹37.9b
SURAJEST Suraj Estate Developers
7.6x18.3%₹33.9b
HUBTOWN Hubtown
13.6xn/a₹42.4b
503101 Marathon Nextgen Realty
5.4xn/a₹35.4b
532924 Kolte-Patil Developers
2.7x28.4%₹30.5b

Price-To-Sales vs ピア: 532924は、同業他社の平均 ( { 2.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

532924'のPE レシオは、IN Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a28.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a28.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 532924は、 Indian Real Estate業界平均 (6.3x) (2.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

532924 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

532924 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2.7x
公正PS 比率3.3x

Price-To-Sales対 公正比率: 532924は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 2.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの532924 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹399.90
₹593.00
+48.3%
10.3%₹664.00₹480.00n/a5
Sep ’25₹439.75
₹593.00
+34.8%
10.3%₹664.00₹480.00n/a5
Aug ’25₹385.50
₹693.40
+79.9%
8.7%₹803.00₹624.00n/a5
Jul ’25₹428.10
₹693.40
+62.0%
8.7%₹803.00₹624.00n/a5
Jun ’25₹442.25
₹678.40
+53.4%
5.1%₹728.00₹624.00n/a5
May ’25₹535.15
₹699.00
+30.6%
9.5%₹821.00₹624.00n/a5
Apr ’25₹477.20
₹648.50
+35.9%
12.6%₹753.00₹531.00n/a4
Mar ’25₹486.50
₹648.50
+33.3%
12.6%₹753.00₹531.00n/a4
Feb ’25₹515.00
₹656.67
+27.5%
14.2%₹753.00₹531.00n/a3
Jan ’25₹517.45
₹605.00
+16.9%
2.0%₹616.00₹588.00n/a3
Dec ’24₹530.15
₹605.00
+14.1%
2.0%₹616.00₹588.00n/a3
Nov ’24₹483.35
₹593.33
+22.8%
7.4%₹632.00₹532.00n/a3
Oct ’24₹469.15
₹582.00
+24.1%
8.6%₹632.00₹532.00n/a2
Sep ’24₹453.70
₹582.00
+28.3%
8.6%₹632.00₹532.00₹439.752
Aug ’24₹435.65
₹411.00
-5.7%
3.6%₹426.00₹396.00₹385.502
Jul ’24₹338.85
₹389.00
+14.8%
1.8%₹396.00₹382.00₹428.102
Jun ’24₹324.45
₹389.00
+19.9%
1.8%₹396.00₹382.00₹442.252
May ’24₹252.70
₹373.50
+47.8%
6.0%₹396.00₹351.00₹535.152

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

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