Kolte-Patil Developers 評価
532924 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
532924 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 532924 ( ₹360.6 ) は、当社の 公正価値 ( ₹3823.46 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 532924は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
532924 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 532924は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| 532924 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 2.2x |
| 売上高 | ₹12.51b |
| 時価総額 | ₹27.40b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.7x |
| 企業価値／EBITDA | -457.8x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
532924 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: 532924は、同業他社の平均 ( { 2.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 13 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
532924'のPS レシオは、IN Real Estate 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: 532924は、 Indian Real Estate業界平均 (6.4x) (2.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
532924 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 2.2x |
| 公正PS 比率 | 3.1x |
Price-To-Sales対 公正比率: 532924は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 2.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹360.60 | ₹575.00 +59.5% | 11.4% | ₹664.00 | ₹480.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | ₹372.15 | ₹593.00 +59.3% | 10.3% | ₹664.00 | ₹480.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | ₹397.45 | ₹593.00 +49.2% | 10.3% | ₹664.00 | ₹480.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | ₹439.75 | ₹593.00 +34.8% | 10.3% | ₹664.00 | ₹480.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | ₹385.50 | ₹693.40 +79.9% | 8.7% | ₹803.00 | ₹624.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | ₹428.10 | ₹693.40 +62.0% | 8.7% | ₹803.00 | ₹624.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | ₹442.25 | ₹678.40 +53.4% | 5.1% | ₹728.00 | ₹624.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | ₹535.15 | ₹699.00 +30.6% | 9.5% | ₹821.00 | ₹624.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | ₹477.20 | ₹648.50 +35.9% | 12.6% | ₹753.00 | ₹531.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | ₹486.50 | ₹648.50 +33.3% | 12.6% | ₹753.00 | ₹531.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | ₹515.00 | ₹656.67 +27.5% | 14.2% | ₹753.00 | ₹531.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | ₹517.45 | ₹605.00 +16.9% | 2.0% | ₹616.00 | ₹588.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | ₹530.15 | ₹605.00 +14.1% | 2.0% | ₹616.00 | ₹588.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | ₹483.35 | ₹593.33 +22.8% | 7.4% | ₹632.00 | ₹532.00 | ₹372.15 | 3 |
| Oct ’24 | ₹469.15 | ₹582.00 +24.1% | 8.6% | ₹632.00 | ₹532.00 | ₹397.45 | 2 |
| Sep ’24 | ₹453.70 | ₹582.00 +28.3% | 8.6% | ₹632.00 | ₹532.00 | ₹439.75 | 2 |
| Aug ’24 | ₹435.65 | ₹411.00 -5.7% | 3.6% | ₹426.00 | ₹396.00 | ₹385.50 | 2 |
| Jul ’24 | ₹338.85 | ₹389.00 +14.8% | 1.8% | ₹396.00 | ₹382.00 | ₹428.10 | 2 |
| Jun ’24 | ₹324.45 | ₹389.00 +19.9% | 1.8% | ₹396.00 | ₹382.00 | ₹442.25 | 2 |
| May ’24 | ₹252.70 | ₹373.50 +47.8% | 6.0% | ₹396.00 | ₹351.00 | ₹535.15 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Future Market Networks
₹974.8m
Engages in building and organizing of wholesale, trade, retail, and logistics infrastructure projects in India.
FMNL
₹16.94
7D
8.1%
1Y
199.8%
Raymond
₹110.0b
Engages in the real estate and engineering businesses in India.
RAYMOND
₹1,652.30
7D
9.8%
1Y
0.2%
Dynavision
₹1.3b
Engages in the leasing of properties primarily in India.
517238
₹339.15
7D
-1.9%
1Y
95.4%